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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 970.00 | 39 710.00 | 15 260.00 | 54 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 32 747.00 | 27 067.00 | 59 814.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 124.00 | 85 072.00 | 355 052.00 | 440 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
BN En cours de production de biens | 249 311.00 | | 249 311.00 | 249 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 128.00 | 147 820.00 | 991 308.00 | 1 139 128.00 |
BZ Autres créances | 80 299.00 | | 80 299.00 | 80 299.00 |
CF Disponibilités | 89 037.00 | | 89 037.00 | 89 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 906.00 | 147 820.00 | 1 545 086.00 | 1 692 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 030.00 | 232 892.00 | 1 900 138.00 | 2 133 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 883.00 | 435 515.00 | | 349 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243.00 | 14 368.00 | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 408 126.00 | 504 883.00 | | 408 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 002.00 | 93 929.00 | | 96 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 002.00 | 93 929.00 | | 96 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 949.00 | 104 438.00 | | 25 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 342.00 | 1 000 000.00 | | 910 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 531.00 | 460 965.00 | | 244 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 052.00 | 222 203.00 | | 194 052.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | 26 609.00 | | 21 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 396 010.00 | 1 834 615.00 | | 1 396 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 138.00 | 2 433 426.00 | | 1 900 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 010.00 | 1 834 615.00 | | 1 396 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 949.00 | 104 438.00 | | 25 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
FG Production vendue services | 3 142 464.00 | | 3 142 464.00 | 3 142 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 218.00 | | 3 146 218.00 | 3 146 218.00 |
FM Production stockée | | | 12 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 212.00 | 28 593.00 | | 46 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | 1 958.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 4 651.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 250.00 | 7 984.00 | | 51 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 513.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 331.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 844.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 979.00 | 7 141.00 | | 49 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 2 488.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 413.00 | 4 167 377.00 | | 3 305 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 170.00 | 4 153 009.00 | | 3 302 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243.00 | 14 368.00 | | 3 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 859.00 | 24 940.00 | | 32 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 831.00 | | 21 886.00 | 433 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 22 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 592.00 | 440 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 302 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 114 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | | 20 847.00 | 108 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 586.00 | | 1 039.00 | 22 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 394.00 | 17 569.00 | 13 890.00 | 81 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 020.00 | | 405.00 | 13 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 374.00 | 17 569.00 | 13 485.00 | 68 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 929.00 | 18 094.00 | 16 021.00 | 93 929.00 |
6T Sur comptes clients | 148 510.00 | | 690.00 | 148 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 510.00 | | 690.00 | 148 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 438.00 | 18 094.00 | 16 711.00 | 242 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 094.00 | 16 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
UX Autres créances clients | 944 452.00 | 944 452.00 | | 944 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 676.00 | 194 676.00 | | 194 676.00 |
VB T. V. A. | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VI Groupe et associés | 910 342.00 | 910 342.00 | | 910 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VP Divers | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 225.00 | 1 236 600.00 | 22 625.00 | 1 259 225.00 |
VW T.V.A. | 142 872.00 | 142 872.00 | | 142 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 010.00 | 1 396 010.00 | | 1 396 010.00 |