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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 18 884.00 | 2 308.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 259.00 | 222 706.00 | 63 553.00 | 286 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 271.00 | 241 590.00 | 1 966 681.00 | 2 208 271.00 |
BT Marchandises | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 128.00 | | 41 128.00 | 41 128.00 |
BZ Autres créances | 21 137.00 | | 21 137.00 | 21 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 154 267.00 | | 154 267.00 | 154 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 215.00 | | 491 215.00 | 491 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 486.00 | 241 590.00 | 2 457 896.00 | 2 699 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 000.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 1 450 928.00 | 1 308 122.00 | | 1 450 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 052.00 | 142 817.00 | | 206 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 091.00 | 1 561 038.00 | | 1 767 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 110.00 | 608 109.00 | | 422 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 804.00 | 70 390.00 | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 010.00 | 112 755.00 | | 120 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 687.00 | 51 992.00 | | 68 687.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 182.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 805.00 | 843 428.00 | | 690 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 896.00 | 2 404 466.00 | | 2 457 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 127.00 | 425 385.00 | | 468 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 852.00 | | | 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 589.00 | | 12 683.00 | 2 195 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 208 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 769.00 | | 12 683.00 | 294 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 259.00 | 28 330.00 | | 213 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 259.00 | 28 330.00 | | 213 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 682.00 | 193 004.00 | 222 678.00 | 415 682.00 |
VI Groupe et associés | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 230.00 | | | 189 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 474.00 | 66 654.00 | 820.00 | 67 474.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 805.00 | 468 127.00 | 222 678.00 | 690 805.00 |