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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 299.00 | 44 645.00 | 1 653.00 | 46 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 572.00 | 20 480.00 | 91.00 | 20 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 020.00 | 65 126.00 | 74 895.00 | 140 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BN En cours de production de biens | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
BZ Autres créances | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
CF Disponibilités | 140 486.00 | | 140 486.00 | 140 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 453.00 | | 897 453.00 | 897 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 473.00 | 65 126.00 | 972 347.00 | 1 037 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 171 525.00 | 299 221.00 | | 171 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 559.00 | -127 697.00 | | -93 559.00 |
DL TOTAL (I) | 242 966.00 | 336 525.00 | | 242 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 90 110.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 860 844.00 | | 227 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 279.00 | 321 030.00 | | 202 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 382.00 | 1 271 984.00 | | 729 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 347.00 | 1 608 508.00 | | 972 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 382.00 | 1 271 984.00 | | 729 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 110.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 840 598.00 | | 1 840 598.00 | 1 840 598.00 |
FG Production vendue services | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 613.00 | | 1 944 613.00 | 1 944 613.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 40 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 092.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 092.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 4 774.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 453.00 | 2 040 198.00 | | 1 958 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 012.00 | 2 167 894.00 | | 2 052 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 559.00 | -127 697.00 | | -93 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 506.00 | 140 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 506.00 | 66 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 183.00 | 2 449.00 | 16 506.00 | 79 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 183.00 | 2 449.00 | 16 506.00 | 79 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 103.00 | 227 103.00 | | 227 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 570 886.00 | 570 886.00 | | 570 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 438.00 | 676 438.00 | | 676 438.00 |
VW T.V.A. | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 382.00 | 729 382.00 | | 729 382.00 |