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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 308 665.00 | | 308 665.00 | 308 665.00 |
CF Disponibilités | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 305.00 | | 337 305.00 | 337 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 394.00 | | 2 226 394.00 | 2 226 394.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 788 447.00 | | | 788 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 122.00 | | | 418 122.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 054.00 | | | 1 696 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 176.00 | | | 86 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 589.00 | | | 436 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 341.00 | | | 530 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 394.00 | | | 2 226 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 272.00 | | | 470 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 429.00 | | | -3 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 733.00 | | | 433 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 122.00 | | | 418 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VC Groupe et associés | 192 472.00 | 192 472.00 | | 192 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 176.00 | 26 107.00 | 60 069.00 | 86 176.00 |
VI Groupe et associés | 436 589.00 | 436 589.00 | | 436 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 626.00 | | | 207 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 665.00 | 308 665.00 | | 308 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 341.00 | 470 272.00 | 60 069.00 | 530 341.00 |