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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 382.00 | 2 050.00 | 899 332.00 | 901 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 160.00 | | 56 160.00 | 56 160.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 812.00 | 2 050.00 | 984 762.00 | 986 812.00 |
CU Autres participations | 769 886.00 | | 769 886.00 | 769 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 464.00 | 399 076.00 | | 432 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 021.00 | 33 389.00 | | 24 021.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 468 002.00 | 443 464.00 | | 468 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 717.00 | 148 894.00 | | 226 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 221.00 | 139 095.00 | | 262 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 5 387.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 363.00 | 26 777.00 | | 22 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 759.00 | 320 153.00 | | 516 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 762.00 | 763 618.00 | | 984 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 707.00 | 320 153.00 | | 358 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | 164.00 | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 657.00 | | 159 657.00 | 159 657.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 323.00 | 14 726.00 | | 16 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 5 378.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 659.00 | 159 333.00 | | 159 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 637.00 | 125 944.00 | | 135 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 021.00 | 33 389.00 | | 24 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 703.00 | | 254 938.00 | 678 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 260.00 | 899 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 901 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 653.00 | | 254 938.00 | 676 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 430.00 | | 129 430.00 | 129 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VC Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 592.00 | 67 540.00 | 124 910.00 | 225 592.00 |
VI Groupe et associés | 262 221.00 | 262 221.00 | | 262 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 990.00 | 64 545.00 | 129 445.00 | 193 990.00 |
VW T.V.A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 759.00 | 358 707.00 | 124 910.00 | 516 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |