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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 238.00 | 52 070.00 | 12 167.00 | 64 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457 659.00 | 52 194.00 | 6 405 463.00 | 6 457 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CF Disponibilités | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 275.00 | 52 194.00 | 6 705 080.00 | 6 757 275.00 |
CU Autres participations | 6 393 296.00 | | 6 393 296.00 | 6 393 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 3 255 928.00 | | | 3 255 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 962.00 | | | 4 987 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 453.00 | | | 1 589 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 118.00 | | | 1 717 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 705 080.00 | | | 6 705 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 758.00 | | | 928 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 224.00 | | | 742 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 576.00 | 12 617.00 | | 39 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 12 617.00 | | 39 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 497.00 | 1 506 497.00 | | 1 506 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 620.00 | | | 200 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
VW T.V.A. | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 118.00 | 1 717 118.00 | | 1 717 118.00 |