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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 125.00 | | 260 125.00 | 260 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 612.00 | 99 552.00 | 31 060.00 | 130 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 25 387.00 | 14 362.00 | 39 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 094.00 | 124 939.00 | 309 156.00 | 434 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 618.00 | | 87 618.00 | 87 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BZ Autres créances | 44 854.00 | | 44 854.00 | 44 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 624.00 | | 780 624.00 | 780 624.00 |
CF Disponibilités | 230 898.00 | | 230 898.00 | 230 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 492.00 | | 1 155 492.00 | 1 155 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 587.00 | 124 939.00 | 1 464 648.00 | 1 589 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 195.00 | 27 000.00 | | 34 195.00 |
DH Report à nouveau | 286 686.00 | 229 981.00 | | 286 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 660.00 | 143 900.00 | | 292 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 541.00 | 800 881.00 | | 1 013 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 078.00 | 9 742.00 | | 12 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 391.00 | 510 272.00 | | 275 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 31 189.00 | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 799.00 | 77 140.00 | | 144 799.00 |
EA Autres dettes | | 22 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 108.00 | 651 217.00 | | 451 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 648.00 | 1 452 098.00 | | 1 464 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 108.00 | 651 217.00 | | 451 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 035.00 | | 14 060.00 | 420 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 125.00 | | | 260 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 757.00 | | 13 604.00 | 156 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | 456.00 | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 472.00 | 10 467.00 | | 114 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 472.00 | 10 467.00 | | 114 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VI Groupe et associés | 275 391.00 | 275 391.00 | | 275 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 108.00 | 451 108.00 | | 451 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 495.00 | 26 052.00 | | 31 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 976.00 | 5 276.00 | | 3 976.00 |
ST Autres comptes | 91 348.00 | 84 061.00 | | 91 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 296.00 | 77 395.00 | | 77 296.00 |
YT Sous‐traitance | 20 039.00 | 15 134.00 | | 20 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | 2 090.00 | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 302.00 | 28 142.00 | | 34 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 200.00 | 277 406.00 | | 340 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 379.00 | 109 856.00 | | 110 379.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 659.00 | 181 866.00 | | 192 659.00 |