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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 8 342.00 | 7 739.00 | 603.00 | 8 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 454.00 | 18 570.00 | 19 884.00 | 38 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 437.00 | 27 729.00 | 983 708.00 | 1 011 437.00 |
BT Marchandises | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CF Disponibilités | 396 739.00 | | 396 739.00 | 396 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 009.00 | | 638 009.00 | 638 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 447.00 | 27 729.00 | 1 621 717.00 | 1 649 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 624.00 | | | 993 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 923.00 | | | 1 277 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 291.00 | | | 158 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 794.00 | | | 343 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 717.00 | | | 1 621 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 096.00 | | | 271 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 986.00 | | 1 495 986.00 | 1 495 986.00 |
FG Production vendue services | 68 357.00 | | 68 357.00 | 68 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 343.00 | | 1 564 343.00 | 1 564 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 539.00 | | | 1 585 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 241.00 | | | 1 411 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 644.00 | | 16 793.00 | 994 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 923.00 | | 16 293.00 | 31 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 721.00 | | 500.00 | 12 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 792.00 | 3 936.00 | | 23 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 792.00 | 3 936.00 | | 23 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 404.00 | 32 404.00 | | 32 404.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 291.00 | 85 593.00 | 72 698.00 | 158 291.00 |
VI Groupe et associés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 532.00 | 81 382.00 | 3 150.00 | 84 532.00 |
VW T.V.A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 794.00 | 271 096.00 | 72 698.00 | 343 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
ST Autres comptes | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
YT Sous‐traitance | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 223.00 | | | 60 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |