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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 640.00 | 10 613.00 | 5 027.00 | 15 640.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 1 482 693.00 | | 1 482 693.00 | 1 482 693.00 |
AP Constructions | 3 416 886.00 | 321 959.00 | 3 094 926.00 | 3 416 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 358.00 | 886 756.00 | 333 602.00 | 1 220 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 350.00 | 174 317.00 | 186 033.00 | 360 350.00 |
BF Prêts | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532 460.00 | 1 393 646.00 | 5 138 814.00 | 6 532 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 826.00 | | 208 826.00 | 208 826.00 |
BN En cours de production de biens | | 7 167.00 | -7 167.00 | |
BT Marchandises | 97 203.00 | | 97 203.00 | 97 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 887.00 | 53 379.00 | 1 455 508.00 | 1 508 887.00 |
BZ Autres créances | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
CF Disponibilités | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 402.00 | | 54 402.00 | 54 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 925.00 | 60 545.00 | 2 154 380.00 | 2 214 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 747 385.00 | 1 454 192.00 | 7 293 194.00 | 8 747 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
DH Report à nouveau | 502 964.00 | | | 502 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 410.00 | | | -38 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 665 642.00 | | | 665 642.00 |
DP Provisions pour risques | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 294 444.00 | | | 4 294 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 258.00 | | | 823 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 913.00 | | | 543 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 194.00 | | | 539 194.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 266 405.00 | | | 6 266 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 194.00 | | | 7 293 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 046.00 | | | 2 219 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 873.00 | | 1 637 873.00 | 1 637 873.00 |
FG Production vendue services | 3 775 265.00 | | 3 775 265.00 | 3 775 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 138.00 | | 5 413 138.00 | 5 413 138.00 |
FM Production stockée | | | -31 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 10 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 448 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 145.00 | | | 182 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 580.00 | | | 173 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 119.00 | | | 133 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 809.00 | | | 5 640 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 219.00 | | | 5 679 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 410.00 | | | -38 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 714.00 | | 5 036 247.00 | 1 547 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 6 532 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 6 480 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 440.00 | | 5 200.00 | 20 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 741.00 | | 5 031 047.00 | 1 500 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 685.00 | 372 087.00 | 48 125.00 | 1 069 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 523.00 | 1 090.00 | | 9 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 162.00 | 370 996.00 | 48 125.00 | 1 060 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 146.00 | | | 361 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 613.00 | 7 167.00 | 9 613.00 | 9 613.00 |
6T Sur comptes clients | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 992.00 | 7 167.00 | 9 613.00 | 62 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 137.00 | 7 167.00 | 9 613.00 | 424 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 167.00 | 9 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 913.00 | 543 913.00 | | 543 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 524.00 | 149 524.00 | | 149 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
UP Prêts | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 833.00 | 1 444 833.00 | | 1 444 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VB T. V. A. | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 294 444.00 | 247 085.00 | 1 173 581.00 | 4 294 444.00 |
VI Groupe et associés | 820 872.00 | 820 872.00 | | 820 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VP Divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 266.00 | 1 845 733.00 | 26 533.00 | 1 872 266.00 |
VW T.V.A. | 164 838.00 | 164 838.00 | | 164 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 266 405.00 | 2 219 046.00 | 1 173 581.00 | 6 266 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 156.00 | | | 122 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 406.00 | | | 248 406.00 |
ST Autres comptes | 533 202.00 | | | 533 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 692 340.00 | | | 692 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 642.00 | | | 891 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 243.00 | | | 541 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 844 567.00 | | | 1 844 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |