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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 304.00 | 7 921.00 | 20 382.00 | 28 304.00 |
AH Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 813.00 | 73 076.00 | -2 262.00 | 70 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 334.00 | 80 997.00 | 129 337.00 | 210 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 934.00 | | 279 934.00 | 279 934.00 |
BZ Autres créances | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 268 513.00 | | 268 513.00 | 268 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 318.00 | | 585 318.00 | 585 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 652.00 | 80 997.00 | 714 655.00 | 795 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 560.00 | 383 269.00 | | 355 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811.00 | -27 710.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | 367 371.00 | 366 560.00 | | 367 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 190.00 | 84 852.00 | | 116 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 121.00 | 23 412.00 | | 22 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 57 587.00 | | 3 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | 132 036.00 | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | | 22 760.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 481.00 | 68 217.00 | | 89 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 284.00 | 388 862.00 | | 347 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 655.00 | 755 422.00 | | 714 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 805.00 | | 1 180 805.00 | 1 180 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 805.00 | | 1 180 805.00 | 1 180 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 244.00 | 1 134 229.00 | | 1 185 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 433.00 | 1 161 938.00 | | 1 184 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811.00 | -27 710.00 | | 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 985.00 | | 35 714.00 | 181 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 210 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 109 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 70 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 948.00 | | 23 456.00 | 86 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 821.00 | | 12 258.00 | 64 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 432.00 | 30 930.00 | 7 365.00 | 57 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 6 105.00 | 1 100.00 | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 24 825.00 | 6 265.00 | 54 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 481.00 | 89 481.00 | | 89 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 201.00 | 30 201.00 | 6.00 | 30 201.00 |
UX Autres créances clients | 279 934.00 | 279 934.00 | | 279 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 006.00 | 18 326.00 | 55 680.00 | 74 006.00 |
VI Groupe et associés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 726.00 | 323 726.00 | | 323 726.00 |
VW T.V.A. | 58 411.00 | 58 411.00 | | 58 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 284.00 | 291 605.00 | 55 680.00 | 347 284.00 |