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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 170.00 | 79 852.00 | 9 318.00 | 89 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 194.00 | 79 852.00 | 13 765 342.00 | 13 845 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
BZ Autres créances | 1 156 217.00 | | 1 156 217.00 | 1 156 217.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 042.00 | | 1 245 042.00 | 1 245 042.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 236.00 | 79 852.00 | 15 010 384.00 | 15 090 236.00 |
CU Autres participations | 13 754 752.00 | | 13 754 752.00 | 13 754 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 967.00 | 117 826.00 | | 145 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 042 095.00 | 775 750.00 | | 2 042 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 3 453 310.00 | 2 176 192.00 | | 3 453 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 895.00 | 1 357 112.00 | | 624 895.00 |
DK Provisions réglementées | 224 191.00 | 210 577.00 | | 224 191.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 240.00 | 4 649 239.00 | | 6 502 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 506 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 148 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897 325.00 | 1 885 039.00 | | 7 897 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 938.00 | 220 186.00 | | 297 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | 452 397.00 | | 187 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 10 599.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 125 082.00 | 423 064.00 | | 125 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508 143.00 | 11 646 522.00 | | 8 508 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 384.00 | 16 295 761.00 | | 15 010 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
FG Production vendue services | 716 734.00 | | 716 734.00 | 716 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 933.00 | | 723 933.00 | 723 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 203 300.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | 4 934.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 208 234.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 5 130.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 790.00 | 13 792.00 | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 001.00 | 18 922.00 | | 20 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 819.00 | 189 312.00 | | -19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 307.00 | -131 381.00 | | -327 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 821.00 | 3 098 306.00 | | 3 019 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 926.00 | 1 741 193.00 | | 2 394 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 895.00 | 1 357 112.00 | | 624 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 665.00 | 5 188.00 | | 74 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 665.00 | 5 188.00 | | 74 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 577.00 | 13 790.00 | 176.00 | 210 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 577.00 | 13 790.00 | 176.00 | 210 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 897 325.00 | 7 897 325.00 | | 7 897 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 938.00 | 297 938.00 | | 297 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224 790.00 | 1 224 790.00 | | 1 224 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 790.00 | 1 224 790.00 | | 1 224 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508 143.00 | 8 508 143.00 | | 8 508 143.00 |