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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 788.00 | 5 375.00 | 5 413.00 | 10 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 623.00 | 14 302.00 | 3 321.00 | 17 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 651.00 | 43 504.00 | 56 147.00 | 99 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 002.00 | 63 181.00 | 76 821.00 | 140 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 210.00 | | 83 210.00 | 83 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 090.00 | | 340 090.00 | 340 090.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 543 198.00 | | 543 198.00 | 543 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 645.00 | | 975 645.00 | 975 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 647.00 | 63 181.00 | 1 052 465.00 | 1 115 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 257.00 | 88 396.00 | | 88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 068.00 | 99 862.00 | | 211 068.00 |
DL TOTAL (I) | 343 325.00 | 232 257.00 | | 343 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 952.00 | 39 600.00 | | 29 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 79.00 | | 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 749.00 | 221 332.00 | | 495 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 233.00 | 95 603.00 | | 173 233.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 12 579.00 | | 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 140.00 | 384 218.00 | | 709 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 465.00 | 616 476.00 | | 1 052 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 179.00 | 354 266.00 | | 680 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 095.00 | | 11 308.00 | 130 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 140 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 117 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | | 11 308.00 | 107 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 910.00 | 17 761.00 | 489.00 | 45 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 1 504.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 16 257.00 | 489.00 | 42 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 749.00 | 495 749.00 | | 495 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 340 090.00 | 340 090.00 | | 340 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 952.00 | 9 820.00 | 20 132.00 | 29 952.00 |
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 177.00 | 361 177.00 | | 361 177.00 |
VW T.V.A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 311.00 | 680 179.00 | 20 132.00 | 700 311.00 |