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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 575.00 | 134 759.00 | 53 816.00 | 188 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 943 190.00 | | 17 943 190.00 | 17 943 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 063 154.00 | 134 759.00 | 20 928 395.00 | 21 063 154.00 |
BT Marchandises | 4 543 651.00 | | 4 543 651.00 | 4 543 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443 887.00 | | 6 443 887.00 | 6 443 887.00 |
BZ Autres créances | 6 074 752.00 | | 6 074 752.00 | 6 074 752.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 066 131.00 | | 17 066 131.00 | 17 066 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 129 286.00 | 134 759.00 | 37 994 527.00 | 38 129 286.00 |
CU Autres participations | 2 912 944.00 | | 2 912 944.00 | 2 912 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 318 794.00 | 318 794.00 | | 318 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 000.00 | 886 000.00 | | 1 066 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 656.00 | 91 429.00 | | 127 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 032.00 | 336 226.00 | | 424 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 483.00 | 1 643 450.00 | | 1 947 483.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 533 185.00 | 4 879 856.00 | | 6 533 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 688.00 | 3 956 979.00 | | 3 949 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 294 225.00 | 9 411 431.00 | | 12 294 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 150.00 | 8 253 507.00 | | 5 866 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 286 015.00 | 5 901 372.00 | | 5 286 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781 228.00 | 2 579 690.00 | | 1 781 228.00 |
EA Autres dettes | 15 730.00 | 53 465.00 | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 047 043.00 | 35 036 303.00 | | 36 047 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 994 527.00 | 36 679 754.00 | | 37 994 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 135 282.00 | 27 171 553.00 | | 27 135 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 029 688.00 | 2 036 979.00 | | 2 029 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 704 510.00 | | 24 704 510.00 | 24 704 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 704 510.00 | | 24 704 510.00 | 24 704 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 147 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 108.00 | |
GE Autres charges | | | 31 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 329 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 093.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 125 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 312 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 558 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574.00 | 660.00 | | 75 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 3 665.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | 3 665.00 | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 992.00 | 8 440.00 | | 268 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 992.00 | 58 830.00 | | 268 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 160.00 | -55 164.00 | | -260 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 789 120.00 | 26 830 590.00 | | 26 789 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 365 088.00 | 26 494 364.00 | | 26 365 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 032.00 | 336 226.00 | | 424 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 945 207.00 | | 9 962 343.00 | 14 945 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 804 945.00 | 20 874 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 844 396.00 | 21 063 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 451.00 | 188 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 027.00 | | | 228 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 717 180.00 | | 9 962 343.00 | 14 717 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 102.00 | 20 109.00 | 39 451.00 | 154 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 102.00 | 20 109.00 | 39 451.00 | 154 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 533 185.00 | 3 701 185.00 | 2 832 000.00 | 6 533 185.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 105 239.00 | 594 761.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 866 150.00 | 5 866 150.00 | | 5 866 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 366.00 | 365 366.00 | | 365 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781 228.00 | 1 781 228.00 | | 1 781 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 943 191.00 | 17 202 026.00 | 741 165.00 | 17 943 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 888.00 | 6 443 888.00 | | 6 443 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VB T. V. A. | 1 203 088.00 | 1 203 088.00 | | 1 203 088.00 |
VC Groupe et associés | 4 314 097.00 | 4 314 097.00 | | 4 314 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 325.00 | 583 325.00 | | 583 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 364.00 | 2 846 364.00 | 520 000.00 | 3 366 364.00 |
VI Groupe et associés | 11 594 225.00 | 6 629 225.00 | 4 965 000.00 | 11 594 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 182 000.00 | | | 8 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588 000.00 | | | 3 588 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 640.00 | 286 640.00 | | 286 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 537.00 | 535 537.00 | | 535 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 481 549.00 | 29 721 940.00 | 759 609.00 | 30 481 549.00 |
VW T.V.A. | 4 634 010.00 | 4 634 010.00 | | 4 634 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 726 223.00 | 26 814 462.00 | 8 911 761.00 | 35 726 223.00 |