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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 659.00 | 536 153.00 | 178 506.00 | 714 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 553.00 | | 759 553.00 | 759 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 280.00 | 536 153.00 | 947 127.00 | 1 483 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 465.00 | | 2 350 465.00 | 2 350 465.00 |
BZ Autres créances | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 344 897.00 | | 344 897.00 | 344 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 639.00 | | 3 099 639.00 | 3 099 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 920.00 | 536 153.00 | 4 046 766.00 | 4 582 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 327.00 | 730 638.00 | | 807 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 426.00 | 21 058.00 | | 24 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 964.00 | 545 473.00 | | 558 964.00 |
DG Autres réserves | 30 794.00 | 30 794.00 | | 30 794.00 |
DH Report à nouveau | 15 916.00 | 14 739.00 | | 15 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 352.00 | 33 673.00 | | 97 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 778.00 | 1 376 375.00 | | 1 534 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 666.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 208.00 | 1 671 921.00 | | 2 331 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 4 365.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | 153 297.00 | 207 097.00 | | 153 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 989.00 | 1 884 049.00 | | 2 511 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 766.00 | 3 260 424.00 | | 4 046 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 988.00 | 1 884 049.00 | | 2 511 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 310 767.00 | | 17 310 767.00 | 17 310 767.00 |
FD Production vendue biens | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
FG Production vendue services | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 456 063.00 | | 17 456 063.00 | 17 456 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 479 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 260 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 459 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 273.00 | 25 343.00 | | 23 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | 750.00 | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 583.00 | 750.00 | | 61 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 583.00 | 750.00 | | 61 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 557 100.00 | 14 285 907.00 | | 17 557 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459 748.00 | 14 252 234.00 | | 17 459 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 351.00 | 33 672.00 | | 97 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 001.00 | | 65 772.00 | 1 426 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 493.00 | 1 483 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 723 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 376.00 | | 46 844.00 | 685 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 624.00 | | 18 927.00 | 740 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 022.00 | 28 624.00 | 8 493.00 | 516 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 022.00 | 28 624.00 | 8 493.00 | 516 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 208.00 | 2 331 208.00 | | 2 331 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 464.00 | 2 350 464.00 | | 2 350 464.00 |
VB T. V. A. | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 743.00 | 2 554 743.00 | | 2 554 743.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 989.00 | 2 511 989.00 | | 2 511 989.00 |