| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 538.00 | 111 762.00 | 159 776.00 | 271 538.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 623.00 | 111 762.00 | 168 861.00 | 280 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
072 Créances – Autres | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
110 Total général Actif | 423 472.00 | 111 762.00 | 311 710.00 | 423 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 049.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -984.00 | -6 201.00 | | -984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 753 659.00 | 666 890.00 | | 753 659.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | -6 500.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 2 922.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 730.00 | 657 111.00 | | 765 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 161.00 | 225 779.00 | | 310 161.00 |
242 Autres charges externes. | 302 648.00 | 255 394.00 | | 302 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 2 388.00 | | 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 343.00 | 100 351.00 | | 96 343.00 |
252 Charges sociales | 27 021.00 | 25 983.00 | | 27 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 771.00 | 31 563.00 | | 39 771.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 90.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 776 945.00 | 641 548.00 | | 776 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 215.00 | 15 563.00 | | -11 215.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 583.00 | 2 900.00 | | 49 583.00 |
294 Charges financières | 547.00 | 31.00 | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 265.00 | 2 501.00 | | 21 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 460.00 | | 2 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 049.00 | 13 473.00 | | 14 049.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 126.00 | | | 207 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 968.00 | | | 167 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 517.00 | | | 116 517.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |