| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 153.00 | 117 820.00 | 74 333.00 | 192 153.00 |
AH Fonds commercial | 5 407 559.00 | | 5 407 559.00 | 5 407 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 261 514.00 | | 6 261 514.00 | 6 261 514.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 635.00 | 1 045 912.00 | 142 723.00 | 1 188 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793 231.00 | 3 940 668.00 | 2 852 562.00 | 6 793 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 312.00 | | 321 312.00 | 321 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 304 892.00 | 5 211 542.00 | 17 093 349.00 | 22 304 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 726.00 | 99 026.00 | 1 589 700.00 | 1 688 726.00 |
BZ Autres créances | 2 642 167.00 | | 2 642 167.00 | 2 642 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 414 612.00 | | 10 414 612.00 | 10 414 612.00 |
CF Disponibilités | 426 770.00 | | 426 770.00 | 426 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 695.00 | | 307 695.00 | 307 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 512 158.00 | 99 026.00 | 15 413 132.00 | 15 512 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 817 049.00 | 5 310 568.00 | 32 506 481.00 | 37 817 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 743 623.00 | | 1 743 623.00 | 1 743 623.00 |
CU Autres participations | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 957.00 | 387 957.00 | | 387 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DG Autres réserves | 9 625 856.00 | 8 187 304.00 | | 9 625 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506 833.00 | 1 438 552.00 | | 1 506 833.00 |
DL TOTAL (I) | 11 616 169.00 | 10 109 335.00 | | 11 616 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 201 818.00 | 7 439 538.00 | | 15 201 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 830.00 | 565 555.00 | | 701 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 590.00 | 1 183 301.00 | | 1 743 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 041.00 | 2 041 329.00 | | 3 205 041.00 |
EA Autres dettes | 38 034.00 | 115 669.00 | | 38 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 890 313.00 | 11 345 392.00 | | 20 890 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 506 481.00 | 21 454 728.00 | | 32 506 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 544 824.00 | | 36 544 824.00 | 36 544 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 544 824.00 | | 36 544 824.00 | 36 544 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 632 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 188 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 875 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 026.00 | |
GE Autres charges | | | 180 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 271 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | 55 369.00 | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 55 924.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 484.00 | -30 729.00 | | -5 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 149.00 | 137 858.00 | | 159 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 752.00 | 415 377.00 | | 415 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 402 194.00 | 33 063 675.00 | | 39 402 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 895 361.00 | 31 625 122.00 | | 37 895 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506 833.00 | 1 438 552.00 | | 1 506 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 096 370.00 | | 2 400 128.00 | 20 096 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 805.00 | 2 033 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 606.00 | 22 304 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 801.00 | 11 861 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 410 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399 777.00 | | 590 250.00 | 11 399 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644 190.00 | | 1 766 130.00 | 6 644 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 403.00 | | 43 748.00 | 2 052 403.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321 312.00 | | | 321 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350 627.00 | 860 916.00 | | 4 350 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 107.00 | 42 713.00 | | 75 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 275 521.00 | 818 203.00 | | 4 275 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 793.00 | 99 026.00 | 152 793.00 | 152 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 793.00 | 99 026.00 | 152 793.00 | 152 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 793.00 | 99 026.00 | 152 793.00 | 152 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 026.00 | 152 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 590.00 | 1 743 590.00 | | 1 743 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 759.00 | 950 759.00 | | 950 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 006.00 | 1 646 006.00 | | 1 646 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 700.00 | 1 589 700.00 | | 1 589 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 620.00 | 84 620.00 | | 84 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 109.00 | 1 297 109.00 | | 1 297 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 199 612.00 | -5 986 881.00 | 8 788 628.00 | 15 199 612.00 |
VI Groupe et associés | 701 830.00 | 701 830.00 | | 701 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 497 177.00 | | | 8 497 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 853.00 | | | 818 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VP Divers | 497 501.00 | 497 501.00 | | 497 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 606.00 | 606 606.00 | | 606 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 016.00 | 753 016.00 | | 753 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 695.00 | 307 695.00 | | 307 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 343.00 | 4 638 587.00 | 202 755.00 | 4 841 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 890 313.00 | -296 181.00 | 8 788 628.00 | 20 890 313.00 |