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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 260.00 | 109 531.00 | 15 729.00 | 125 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 969.00 | 924 506.00 | 20 463.00 | 944 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 106.00 | 1 034 037.00 | 1 124 069.00 | 2 158 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 83 751.00 | | 83 751.00 | 83 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 957.00 | | 337 957.00 | 337 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 063.00 | 1 034 037.00 | 1 462 026.00 | 2 496 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
DH Report à nouveau | -156 402.00 | | | -156 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | -156 402.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | -74 907.00 | -132 124.00 | | -74 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 36 668.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 037.00 | 1 036 129.00 | | 1 198 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 105 613.00 | | 16 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 478.00 | 194 198.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 933.00 | 1 372 607.00 | | 1 536 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 026.00 | 1 240 483.00 | | 1 462 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 933.00 | 1 372 607.00 | | 1 236 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 065.00 | | | 2 158 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42.00 | | 37 877.00 | -42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42.00 | | 2 158 106.00 | -42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 230.00 | | | 1 070 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 239.00 | 13 798.00 | | 1 020 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 239.00 | 13 798.00 | | 1 020 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
VB T. V. A. | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 998 037.00 | 998 037.00 | | 998 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 623.00 | 83 751.00 | 37 877.00 | 121 623.00 |
VW T.V.A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 933.00 | 1 236 933.00 | 300 000.00 | 1 536 933.00 |