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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 398 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 985 601.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 119 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 260 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 366 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 764 870.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 377 577.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 296 693.00 | 3 677 985.00 | | 4 296 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 520.00 | 618 709.00 | | 2 743 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 062 214.00 | 4 318 693.00 | | 7 062 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 356.00 | | | 313 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 209.00 | 40 425.00 | | 36 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 31 646.00 | | 21 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 756.00 | 204 015.00 | | 331 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 657.00 | 276 086.00 | | 702 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 870.00 | 4 594 779.00 | | 7 764 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 334.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 594.00 | 245 242.00 | | 279 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 217.00 | 1 085 103.00 | | 3 275 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 697.00 | 466 394.00 | | 531 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 520.00 | 618 709.00 | | 2 743 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 879.00 | | 725 000.00 | 707 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 003.00 | | 725 000.00 | 658 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538.00 | 12 334.00 | 34 872.00 | 22 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 12 334.00 | 34 872.00 | 22 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 985 601.00 | 985 601.00 | | 985 601.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 116 008.00 | 3 116 008.00 | | 3 116 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 356.00 | 49 210.00 | 200 346.00 | 313 356.00 |
VI Groupe et associés | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 412.00 | 4 105 985.00 | 5 426.00 | 4 111 412.00 |
VW T.V.A. | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 657.00 | 438 510.00 | 200 346.00 | 702 657.00 |