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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 426.00 | 51 293.00 | 209 132.00 | 260 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 596.00 | 229 241.00 | 818 354.00 | 1 047 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 435.00 | 281 525.00 | 2 180 909.00 | 2 462 435.00 |
BT Marchandises | 411 956.00 | | 411 956.00 | 411 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 506.00 | | 95 506.00 | 95 506.00 |
BZ Autres créances | 285 335.00 | | 285 335.00 | 285 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 831.00 | | 1 310 831.00 | 1 310 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 266.00 | 281 525.00 | 3 491 744.00 | 3 773 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 508.00 | 1 364 628.00 | | 1 610 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 424.00 | 245 879.00 | | 204 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 932.00 | 1 720 508.00 | | 1 924 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 971.00 | 904 514.00 | | 1 115 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 200.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 024.00 | 450 375.00 | | 297 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 37 081.00 | | 41 415.00 |
EA Autres dettes | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 808.00 | 1 392 172.00 | | 1 566 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 741.00 | 3 112 680.00 | | 3 491 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 061.00 | 807 782.00 | | 813 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 025.00 | 297 025.00 | | 297 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 412.00 | 110 412.00 | | 110 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 971.00 | 362 224.00 | 272 142.00 | 1 115 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 215.00 | 396 215.00 | | 396 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 808.00 | 813 061.00 | 272 142.00 | 1 566 808.00 |