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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 922.00 | 90 007.00 | 2 915.00 | 92 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 108 818.00 | 19 423.00 | 128 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 848.00 | 203 672.00 | 308 176.00 | 511 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | 6 776.00 | 5 049.00 | 11 825.00 |
BZ Autres créances | 82 536.00 | 37 529.00 | 45 007.00 | 82 536.00 |
CF Disponibilités | 181 119.00 | | 181 119.00 | 181 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 235.00 | 44 305.00 | 237 931.00 | 282 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 083.00 | 247 976.00 | 546 107.00 | 794 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 295.00 | | | 258 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
DL TOTAL (I) | 344 085.00 | | | 344 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 107.00 | | | 546 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 944.00 | | | 362 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 155.00 | | | 387 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 211.00 | | | -24 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 181.00 | | 8 668.00 | 503 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 847.00 | | | 274 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 077.00 | | 8 085.00 | 213 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 256.00 | | 582.00 | 15 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 851.00 | 10 820.00 | | 192 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 004.00 | 10 820.00 | | 188 004.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 776.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 529.00 | 6 776.00 | | 37 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 529.00 | 6 776.00 | | 37 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 139.00 | 161 139.00 | | 161 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
UX Autres créances clients | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VP Divers | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 624.00 | 98 786.00 | 15 838.00 | 114 624.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 023.00 | 202 023.00 | | 202 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990.00 | | | 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |