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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 653.00 | 6 301.00 | 41 351.00 | 47 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514 072.00 | | 2 514 072.00 | 2 514 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 684.00 | 6 301.00 | 6 481 383.00 | 6 487 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 984.00 | | 196 984.00 | 196 984.00 |
BZ Autres créances | 503 021.00 | | 503 021.00 | 503 021.00 |
CF Disponibilités | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 739.00 | | 1 016 739.00 | 1 016 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 423.00 | 6 301.00 | 7 498 122.00 | 7 504 423.00 |
CU Autres participations | 3 125 959.00 | | 3 125 959.00 | 3 125 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 510.00 | 15 000.00 | | 7 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 986 645.00 | 5 844 463.00 | | 2 986 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 733 233.00 | 1 184 692.00 | | 3 733 233.00 |
DK Provisions réglementées | 14 402.00 | 38 959.00 | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743 290.00 | 7 084 615.00 | | 6 743 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 105.00 | 758 785.00 | | 38 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 355.00 | 69 014.00 | | 450 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 5 112.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 639.00 | 233 821.00 | | 255 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 144 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 832.00 | 1 310 877.00 | | 754 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 498 122.00 | 8 395 491.00 | | 7 498 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 528.00 | 1 310 877.00 | | 731 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 130.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 753.00 | | 1 476 753.00 | 1 476 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 753.00 | | 1 476 753.00 | 1 476 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 351 000.00 | | | 3 351 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378 550.00 | | | 3 378 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 456.00 | | | 828 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 738.00 | 7 083.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 193.00 | 7 083.00 | | 831 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 547 356.00 | -7 083.00 | | 2 547 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 735.00 | 261 954.00 | | 372 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 638.00 | 1 863 088.00 | | 5 367 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 405.00 | 678 396.00 | | 1 634 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 733 233.00 | 1 184 692.00 | | 3 733 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336.00 | 5 966.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 5 966.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 959.00 | 2 738.00 | 27 295.00 | 38 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 959.00 | 2 738.00 | 27 295.00 | 38 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 355.00 | 450 355.00 | | 450 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 105.00 | 14 801.00 | 23 304.00 | 38 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 921.00 | 703 921.00 | | 703 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 921.00 | 703 921.00 | | 703 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 832.00 | 731 528.00 | 23 304.00 | 754 832.00 |