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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 045.00 | 97 676.00 | 24 368.00 | 122 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 436.00 | 104 337.00 | 39 098.00 | 143 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 369.00 | 14 400.00 | 295 969.00 | 310 369.00 |
BZ Autres créances | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 459 691.00 | | 459 691.00 | 459 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 309.00 | 14 400.00 | 800 909.00 | 815 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 746.00 | 118 737.00 | 840 008.00 | 958 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 530.00 | 189 386.00 | | 267 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 347.00 | 128 144.00 | | 204 347.00 |
DL TOTAL (I) | 504 878.00 | 350 530.00 | | 504 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 021.00 | 74 603.00 | | 79 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 640.00 | 131 302.00 | | 185 640.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 30 510.00 | | 5 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 130.00 | 241 554.00 | | 335 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 008.00 | 592 085.00 | | 840 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 395.00 | 10 943.00 | | 93 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | 10 943.00 | | 86 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 022.00 | 79 022.00 | | 79 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 818.00 | 353 818.00 | | 353 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 548.00 | 353 818.00 | 14 730.00 | 368 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |