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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AN Terrains | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
AP Constructions | 18 361.00 | 3 905.00 | 14 457.00 | 18 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198.00 | 7 696.00 | 502.00 | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 695.00 | 201 020.00 | 133 675.00 | 334 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 786.00 | 219 419.00 | 2 388 367.00 | 2 607 786.00 |
BT Marchandises | 254 567.00 | | 254 567.00 | 254 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BZ Autres créances | 74 398.00 | | 74 398.00 | 74 398.00 |
CF Disponibilités | 319 204.00 | | 319 204.00 | 319 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 084.00 | | 719 084.00 | 719 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 871.00 | 219 419.00 | 3 107 452.00 | 3 326 871.00 |
CU Autres participations | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 427.00 | 2 038 635.00 | | 2 089 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 822.00 | 170 792.00 | | 247 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 248.00 | 2 319 427.00 | | 2 447 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 526.00 | 457 602.00 | | 404 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 437.00 | 2 518.00 | | 3 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 038.00 | 148 892.00 | | 204 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 692.00 | 41 534.00 | | 45 692.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 20 865.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 203.00 | 671 411.00 | | 660 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 452.00 | 2 990 838.00 | | 3 107 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 505.00 | 266 971.00 | | 309 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 181.00 | | 2 705 181.00 | 2 705 181.00 |
FG Production vendue services | 99 383.00 | | 99 383.00 | 99 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 563.00 | | 2 804 563.00 | 2 804 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 929 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GE Autres charges | | | 17 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 683.00 | 33 218.00 | | 28 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 332.00 | 11 140.00 | | 12 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 1 118.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 1 118.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | 3 998.00 | | 11 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | 3 998.00 | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | -2 880.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 299.00 | 58 973.00 | | 83 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 279.00 | 2 491 748.00 | | 2 834 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 457.00 | 2 320 957.00 | | 2 586 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 822.00 | 170 792.00 | | 247 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 131.00 | 10 336.00 | | 9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 414.00 | | 3 372.00 | 2 604 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 798.00 | | | 2 241 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 471.00 | | 3 372.00 | 359 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 551.00 | 21 868.00 | | 197 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 753.00 | 21 868.00 | | 190 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 038.00 | 204 038.00 | | 204 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 526.00 | 53 827.00 | 221 951.00 | 404 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 763.00 | 145 313.00 | 2 450.00 | 147 763.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 203.00 | 309 505.00 | 221 951.00 | 660 203.00 |