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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 342.00 | 210 611.00 | 39 731.00 | 250 342.00 |
040 Immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 776.00 | 239 752.00 | 45 024.00 | 284 776.00 |
060 Stock marchandises | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 670.00 | | 75 670.00 | 75 670.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
110 Total général Actif | 420 514.00 | 239 752.00 | 180 762.00 | 420 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 179.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -118 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 261.00 | | | 277 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 912.00 | | | 81 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |