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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AH Fonds commercial | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 609.00 | 475 417.00 | 157 192.00 | 632 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 723.00 | 480 695.00 | 1 104 028.00 | 1 584 723.00 |
BT Marchandises | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | 381.00 | 14 635.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 912 074.00 | | 912 074.00 | 912 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 500.00 | 381.00 | 1 053 119.00 | 1 053 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 223.00 | 481 076.00 | 2 157 147.00 | 2 638 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 716.00 | 392 148.00 | | 494 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 802.00 | 102 568.00 | | 273 802.00 |
DL TOTAL (I) | 774 018.00 | 500 216.00 | | 774 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 683.00 | 937 471.00 | | 759 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 84 114.00 | | 131 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 501.00 | 63 829.00 | | 110 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 129.00 | 1 467 305.00 | | 1 383 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 147.00 | 1 967 521.00 | | 2 157 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 917.00 | 1 121 340.00 | | 842 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 260.00 | | 96 464.00 | 1 488 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 878.00 | | 45 000.00 | 840 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 579.00 | | 36 031.00 | 596 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 803.00 | | 15 433.00 | 50 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 882.00 | 54 813.00 | | 425 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 1 200.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 804.00 | 53 613.00 | | 421 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257.00 | 124.00 | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 124.00 | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | 124.00 | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 736.00 | 15 433.00 | 44 303.00 | 59 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 903.00 | 130 155.00 | 383 748.00 | 513 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 781.00 | 89 317.00 | 156 464.00 | 245 781.00 |
VI Groupe et associés | 381 891.00 | 381 891.00 | | 381 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 788.00 | | | 177 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 271.00 | 52 468.00 | 50 803.00 | 103 271.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 129.00 | 842 917.00 | 540 212.00 | 1 383 129.00 |