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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 455 700.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 433 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 657 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 113 048.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 455 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 205 850.00 | 3 154 995.00 | | 3 205 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 920.00 | 750 855.00 | | 515 920.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 771.00 | 4 785 850.00 | | 4 601 771.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 259.00 | 426 415.00 | | 305 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 1 600.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 1 382.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 277.00 | 429 397.00 | | 311 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 048.00 | 5 215 248.00 | | 5 113 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 277.00 | | | 311 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 478.00 | 771 241.00 | | 742 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 557.00 | 20 385.00 | | 226 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 920.00 | 750 855.00 | | 515 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 498.00 | 303 498.00 | | 303 498.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |