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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 688 221.00 | 448 217.00 | 240 004.00 | 688 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 618.00 | 287 824.00 | 65 794.00 | 353 618.00 |
AH Fonds commercial | 3 572 820.00 | 230 000.00 | 3 342 820.00 | 3 572 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 842 057.00 | 1 405 210.00 | 1 436 847.00 | 2 842 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 955.00 | 367 955.00 | | 367 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 532.00 | | 509 532.00 | 509 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 314 700.00 | 4 684 196.00 | 6 630 504.00 | 11 314 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 059 754.00 | 161 134.00 | 5 898 620.00 | 6 059 754.00 |
BT Marchandises | 1 527 483.00 | | 1 527 483.00 | 1 527 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 836.00 | 44 616.00 | 985 220.00 | 1 029 836.00 |
BZ Autres créances | 438 809.00 | | 438 809.00 | 438 809.00 |
CF Disponibilités | 5 091 575.00 | | 5 091 575.00 | 5 091 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 182.00 | | 223 182.00 | 223 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 391 663.00 | 205 750.00 | 14 185 912.00 | 14 391 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 706 362.00 | 4 889 946.00 | 20 816 416.00 | 25 706 362.00 |
CU Autres participations | 25 967.00 | 25 000.00 | 967.00 | 25 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 948 040.00 | 1 913 500.00 | 1 034 541.00 | 2 948 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 756 563.00 | 9 756 563.00 | | 9 756 563.00 |
DH Report à nouveau | -3 196 481.00 | -1 944 108.00 | | -3 196 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 390.00 | -1 252 373.00 | | 114 390.00 |
DL TOTAL (I) | 6 846 985.00 | 6 732 594.00 | | 6 846 985.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 256 733.00 | 13 602 818.00 | | 9 256 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 286.00 | 3 500 414.00 | | 3 038 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 876.00 | 1 569 466.00 | | 1 332 876.00 |
EA Autres dettes | 237 239.00 | 130 021.00 | | 237 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 297.00 | 17 000.00 | | 59 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 924 432.00 | 18 819 719.00 | | 13 924 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 816 416.00 | 25 552 313.00 | | 20 816 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 856 075.00 | | 21 856 075.00 | 21 856 075.00 |
FG Production vendue services | 208 899.00 | | 208 899.00 | 208 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064 974.00 | | 22 064 974.00 | 22 064 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 118 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 168 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 547 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 006 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 884.00 | 17 784.00 | | 4 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 869.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 373.00 | 3 300.00 | | 163 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 757.00 | 21 953.00 | | 168 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | 197 489.00 | | 1 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 793.00 | 348 099.00 | | 43 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 985.00 | 325 823.00 | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 331.00 | 871 411.00 | | 47 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 426.00 | -849 457.00 | | 121 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 316 296.00 | 24 535 375.00 | | 22 316 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 201 906.00 | 25 787 747.00 | | 22 201 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 390.00 | -1 252 373.00 | | 114 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458 837.00 | 1 803 549.00 | 1 971 146.00 | 4 458 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389 421.00 | 1 427 112.00 | 1 936 992.00 | 3 389 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 416.00 | 376 437.00 | 34 154.00 | 1 069 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 985.00 | 1 985.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 322 523.00 | | 161 389.00 | 322 523.00 |
6T Sur comptes clients | 44 486.00 | 2 209.00 | 2 079.00 | 44 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 009.00 | 2 209.00 | 163 468.00 | 367 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 009.00 | 49 194.00 | 165 453.00 | 367 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 038 286.00 | 3 038 286.00 | | 3 038 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 876.00 | 1 332 876.00 | | 1 332 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 239.00 | 237 239.00 | | 237 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 487.00 | | 877 487.00 | 877 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 256 733.00 | 2 642 594.00 | 6 345 926.00 | 9 256 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691 827.00 | 1 691 827.00 | | 1 691 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 314.00 | 1 691 827.00 | 877 487.00 | 2 569 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 924 432.00 | 7 310 292.00 | 6 345 926.00 | 13 924 432.00 |