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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 425.00 | 331 740.00 | 271 684.00 | 603 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 377.00 | 30 339.00 | 11 037.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 235.00 | 365 334.00 | 282 901.00 | 648 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 107.00 | | 160 107.00 | 160 107.00 |
BN En cours de production de biens | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 316.00 | | 819 316.00 | 819 316.00 |
BZ Autres créances | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
CF Disponibilités | 262 994.00 | | 262 994.00 | 262 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 397.00 | | 1 560 397.00 | 1 560 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 633.00 | 365 334.00 | 1 843 299.00 | 2 208 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 799.00 | | | 462 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 962.00 | | | 98 962.00 |
DL TOTAL (I) | 668 473.00 | | | 668 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 793.00 | | | 767 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 823.00 | | | 204 823.00 |
EA Autres dettes | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 826.00 | | | 1 174 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 299.00 | | | 1 843 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 825.00 | | | 1 174 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 858 769.00 | 178 334.00 | 3 037 104.00 | 2 858 769.00 |
FG Production vendue services | 511 124.00 | 5 090.00 | 516 214.00 | 511 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 893.00 | 183 425.00 | 3 553 319.00 | 3 369 893.00 |
FM Production stockée | | | 17 557.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 645.00 | | | -48 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 022.00 | | | 3 585 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 311.00 | | | 3 500 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 178.00 | | 276 224.00 | 376 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 648 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 644 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 744.00 | | 276 224.00 | 372 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 015.00 | 50 485.00 | 4 166.00 | 319 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 761.00 | 50 485.00 | 4 166.00 | 315 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 793.00 | 767 793.00 | | 767 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 485.00 | 101 485.00 | | 101 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 819 316.00 | 819 316.00 | | 819 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 66 821.00 | 66 821.00 | | 66 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 052.00 | 154 052.00 | | 154 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 196.00 | 1 048 016.00 | 180.00 | 1 048 196.00 |
VW T.V.A. | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 826.00 | 1 174 825.00 | | 1 174 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
ST Autres comptes | 150 593.00 | | | 150 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
YT Sous‐traitance | 880 776.00 | | | 880 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 447 119.00 | | | 447 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 758.00 | | | 647 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 969.00 | | | 393 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 542.00 | | | 1 625 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |