| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 258.00 | 2 389.00 | 869.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 410.00 | 74 298.00 | 32 112.00 | 106 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 896.00 | 178 659.00 | 99 237.00 | 277 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 669.00 | 255 346.00 | 257 322.00 | 512 669.00 |
BT Marchandises | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 711.00 | 6 423.00 | 105 288.00 | 111 711.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 043.00 | 6 423.00 | 322 619.00 | 329 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 711.00 | 261 770.00 | 579 942.00 | 841 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 992.00 | 225 019.00 | | 236 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 995.00 | 16 973.00 | | 15 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 616.00 | 7 435.00 | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | 263 103.00 | 254 927.00 | | 263 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24.00 | 34.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 888.00 | 115 616.00 | | 77 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 188.00 | 49 382.00 | | 42 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 98 179.00 | | 74 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 524.00 | 115 181.00 | | 122 524.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 839.00 | 378 433.00 | | 316 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 942.00 | 633 361.00 | | 579 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 908.00 | 301 456.00 | | 276 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 630.00 | | 1 334 630.00 | 1 334 630.00 |
FG Production vendue services | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 580.00 | | 1 436 580.00 | 1 436 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 047.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 780.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 947.00 | 23 779.00 | | 26 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 310.00 | 2 245.00 | | 29 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | 3 730.00 | | 29 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 1 653.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 472.00 | 1 653.00 | | 12 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 838.00 | 2 078.00 | | 16 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 783.00 | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 946.00 | 1 458 021.00 | | 1 467 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 951.00 | 1 441 048.00 | | 1 451 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 995.00 | 16 973.00 | | 15 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 267.00 | | 20 892.00 | 512 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 490.00 | 512 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 490.00 | 384 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 905.00 | | 20 892.00 | 383 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 511.00 | 49 047.00 | 9 212.00 | 215 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 920.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 042.00 | 48 127.00 | 9 212.00 | 214 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 888.00 | 37 957.00 | 39 931.00 | 77 888.00 |
VI Groupe et associés | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 373.00 | 153 373.00 | | 153 373.00 |
VW T.V.A. | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 839.00 | 276 908.00 | 39 931.00 | 316 839.00 |