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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 156.00 | 1 593.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 722.00 | 24 066.00 | 6 655.00 | 30 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 897.00 | 469 084.00 | 205 813.00 | 674 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 790.00 | 495 307.00 | 240 482.00 | 735 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 416.00 | 754.00 | 310 662.00 | 311 416.00 |
BZ Autres créances | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
CF Disponibilités | 631 508.00 | | 631 508.00 | 631 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 820.00 | | 97 820.00 | 97 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 086.00 | 754.00 | 1 329 332.00 | 1 330 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 876.00 | 496 061.00 | 1 569 815.00 | 2 065 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 599.00 | 181 778.00 | | 249 599.00 |
DH Report à nouveau | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 969.00 | 67 821.00 | | 505 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 860.00 | 521 891.00 | | 1 027 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 721.00 | 84 023.00 | | 115 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | 48 480.00 | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 45 680.00 | | 87 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 397.00 | 39 620.00 | | 197 397.00 |
EA Autres dettes | | 26 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 954.00 | 243 982.00 | | 541 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 815.00 | 765 873.00 | | 1 569 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 992.00 | 200 188.00 | | 475 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 876.00 | | 18 056.00 | 827 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 224.00 | 26 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 142.00 | 735 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 705 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 750.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 257.00 | | 8 281.00 | 701 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 619.00 | | 6 025.00 | 125 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 160.00 | 81 065.00 | 4 918.00 | 419 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 2 314.00 | 1 000.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 318.00 | 78 751.00 | 3 918.00 | 418 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754.00 | | | 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 556.00 | 100 556.00 | | 100 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VC Groupe et associés | 230 655.00 | 230 655.00 | | 230 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 721.00 | 49 760.00 | 65 961.00 | 115 721.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 100.00 | | | 89 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 477.00 | 691 477.00 | | 691 477.00 |
VW T.V.A. | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 954.00 | 475 992.00 | 65 961.00 | 541 954.00 |