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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 417.00 | 373 951.00 | 99 465.00 | 473 417.00 |
AP Constructions | 924 290.00 | 32 950.00 | 891 339.00 | 924 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 619.00 | 398 420.00 | 260 199.00 | 658 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 413.00 | 375 380.00 | 148 033.00 | 523 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 507.00 | | 180 507.00 | 180 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 195.00 | 1 180 703.00 | 2 721 492.00 | 3 902 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 457.00 | 31 012.00 | 537 445.00 | 568 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 241 951.00 | 48 003.00 | 193 948.00 | 241 951.00 |
BT Marchandises | 1 779 827.00 | 106 648.00 | 1 673 179.00 | 1 779 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 932 962.00 | 17 547.00 | 3 915 414.00 | 3 932 962.00 |
BZ Autres créances | 4 177 759.00 | | 4 177 759.00 | 4 177 759.00 |
CF Disponibilités | 1 421 648.00 | | 1 421 648.00 | 1 421 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 433.00 | 203 210.00 | 12 052 222.00 | 12 255 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 157 628.00 | 1 383 914.00 | 14 773 714.00 | 16 157 628.00 |
CU Autres participations | 1 110 807.00 | | 1 110 807.00 | 1 110 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DH Report à nouveau | 695 656.00 | 491 761.00 | | 695 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 925.00 | 203 105.00 | | 1 482 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 340.00 | 4 575 626.00 | | 6 059 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 202.00 | 275 337.00 | | 283 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 202.00 | 275 337.00 | | 283 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 507.00 | 1 518 477.00 | | 1 667 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 151.00 | 158 152.00 | | 113 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 989.00 | 2 865 659.00 | | 3 341 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 570.00 | 3 033 103.00 | | 1 949 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 850.00 | 1 467.00 | | 32 850.00 |
EA Autres dettes | 1 326 101.00 | | | 1 326 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 431 171.00 | 7 576 859.00 | | 8 431 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 773 714.00 | 12 427 822.00 | | 14 773 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 442 024.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 068 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 192 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 296 905.00 | |
FM Production stockée | | | -4 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 646 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 077 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 070 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 339 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 674.00 | |
GE Autres charges | | | 412 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 182 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 674 000.00 | 5 571.00 | | 674 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 135.00 | 25 440.00 | | 28 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 135.00 | 31 011.00 | | 704 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 989.00 | 30 374.00 | | 11 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 99 837.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 989.00 | 139 400.00 | | 47 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656 145.00 | -108 388.00 | | 656 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 650.00 | 152 559.00 | | -4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 860 589.00 | 20 350 685.00 | | 20 860 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 377 663.00 | 20 147 579.00 | | 19 377 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 925.00 | 203 105.00 | | 1 482 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 400.00 | 214 800.00 | 68 500.00 | 1 034 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 800.00 | 45 600.00 | 45 400.00 | 373 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 600.00 | 169 200.00 | 23 100.00 | 660 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 245 900.00 | 79 900.00 | 140 100.00 | 245 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 11 800.00 | 18 200.00 | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 900.00 | 91 700.00 | 158 300.00 | 269 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 900.00 | 91 700.00 | 158 300.00 | 269 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 200.00 | 26 200.00 | 86 900.00 | 113 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 617 700.00 | 6 617 700.00 | | 6 617 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 500.00 | 155 900.00 | 24 600.00 | 180 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 933 000.00 | 3 933 000.00 | | 3 933 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667 500.00 | 298 300.00 | 1 369 200.00 | 1 667 500.00 |
VP Divers | 3 825 000.00 | 3 825 000.00 | | 3 825 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 800.00 | 352 800.00 | | 352 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291 200.00 | 8 266 700.00 | 24 600.00 | 8 291 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 431 200.00 | 6 975 100.00 | 1 456 100.00 | 8 431 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |