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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 7 365.00 | 5 257.00 | 12 622.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 050.00 | 266 787.00 | 77 263.00 | 344 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 114.00 | 128 992.00 | 13 121.00 | 142 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 532.00 | 403 145.00 | 109 387.00 | 512 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 822.00 | | 93 822.00 | 93 822.00 |
BN En cours de production de biens | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 264.00 | 20 807.00 | 231 457.00 | 252 264.00 |
BZ Autres créances | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 940.00 | | 251 940.00 | 251 940.00 |
CF Disponibilités | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 484.00 | 20 807.00 | 931 677.00 | 952 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 017.00 | 423 952.00 | 1 041 064.00 | 1 465 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 020.00 | 225 020.00 | | 225 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 982.00 | 107 982.00 | | 107 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
DG Autres réserves | 272 161.00 | 285 773.00 | | 272 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 773.00 | 38 631.00 | | 113 773.00 |
DL TOTAL (I) | 741 438.00 | 679 909.00 | | 741 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 807.00 | 49 304.00 | | 87 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 602.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 505.00 | 83 681.00 | | 94 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 906.00 | 81 156.00 | | 108 906.00 |
EA Autres dettes | 7 780.00 | 2 055.00 | | 7 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 626.00 | 217 426.00 | | 299 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 064.00 | 897 336.00 | | 1 041 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 661.00 | | 53 871.00 | 458 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 088.00 | | 5 633.00 | 13 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 029.00 | | 48 239.00 | 439 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 760.00 | 30 386.00 | | 372 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 376.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 770.00 | 30 010.00 | | 365 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | 13 054.00 | | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 753.00 | 13 054.00 | | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 13 054.00 | | 7 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UX Autres créances clients | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VB T. V. A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 575.00 | 27 240.00 | 60 335.00 | 87 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 815.00 | 270 271.00 | 6 544.00 | 276 815.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 000.00 | 238 665.00 | 60 335.00 | 299 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |