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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 032.00 | 85 433.00 | 2 599.00 | 88 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 548.00 | 36.00 | 111 511.00 | 111 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 617.00 | 121 322.00 | 42 295.00 | 163 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 019.00 | 206 791.00 | 166 228.00 | 373 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
BZ Autres créances | 4 068 933.00 | | 4 068 933.00 | 4 068 933.00 |
CF Disponibilités | 1 955 829.00 | | 1 955 829.00 | 1 955 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 689.00 | | 6 114 689.00 | 6 114 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 708.00 | 206 791.00 | 6 280 917.00 | 6 487 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 342 648.00 | 338 674.00 | | 342 648.00 |
DH Report à nouveau | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 057.00 | 163 301.00 | | 113 057.00 |
DL TOTAL (I) | 500 887.00 | 547 158.00 | | 500 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 191.00 | 171 734.00 | | 190 191.00 |
EA Autres dettes | 5 589 839.00 | 6 073 045.00 | | 5 589 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 030.00 | 6 244 865.00 | | 5 780 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 917.00 | 6 792 023.00 | | 6 280 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 711 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 642.00 | 60 482.00 | | 42 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 881.00 | 1 616 373.00 | | 1 714 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 824.00 | 1 453 072.00 | | 1 601 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 057.00 | 163 301.00 | | 113 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589 839.00 | 5 589 839.00 | | 5 589 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068 932.00 | 4 068 932.00 | | 4 068 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 643.00 | 4 150 820.00 | 9 821.00 | 4 160 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 030.00 | 5 780 030.00 | | 5 780 030.00 |