| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 193.00 | 54 846.00 | 27 347.00 | 82 193.00 |
AH Fonds commercial | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 052 073.00 | | 5 052 073.00 | 5 052 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 017.00 | 863 231.00 | 58 785.00 | 922 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 589 534.00 | 918 077.00 | 5 671 457.00 | 6 589 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 423.00 | 12 536.00 | 838 887.00 | 851 423.00 |
BZ Autres créances | 205 788.00 | | 205 788.00 | 205 788.00 |
CF Disponibilités | 18 254 071.00 | | 18 254 071.00 | 18 254 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 318 323.00 | 12 536.00 | 19 305 787.00 | 19 318 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 907 857.00 | 930 614.00 | 24 977 243.00 | 25 907 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 121.00 | 523 379.00 | | 1 159 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 056.00 | 860 743.00 | | 890 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 141.00 | 6 520 086.00 | | 7 185 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 043.00 | 1 082 930.00 | | 364 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 000.00 | 624 000.00 | | 849 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 95 247.00 | | 68 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 467.00 | 730 079.00 | | 610 467.00 |
EA Autres dettes | 15 900 576.00 | 13 905 165.00 | | 15 900 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 792 102.00 | 16 437 421.00 | | 17 792 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 977 243.00 | 22 957 507.00 | | 24 977 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 792 102.00 | 16 073 378.00 | | 17 792 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 206.00 | | 4 276 206.00 | 4 276 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 206.00 | | 4 276 206.00 | 4 276 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 529.00 | 329 393.00 | | 316 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 045.00 | 4 506 810.00 | | 4 412 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 989.00 | 3 646 067.00 | | 3 521 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 056.00 | 860 743.00 | | 890 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 534.00 | | 977.00 | 6 589 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 977.00 | 6 589 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344.00 | 5 606 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 922 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 606 978.00 | | 344.00 | 5 606 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 017.00 | | 633.00 | 922 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 188.00 | 32 889.00 | | 885 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 058.00 | 14 788.00 | | 40 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 130.00 | 18 101.00 | | 845 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 476.00 | 135 476.00 | | 135 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900 576.00 | 15 900 576.00 | | 15 900 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
UX Autres créances clients | 851 423.00 | 851 423.00 | | 851 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 043.00 | 364 043.00 | | 364 043.00 |
VI Groupe et associés | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -718 887.00 | | | -718 887.00 |
VP Divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 941.00 | 1 124 941.00 | | 1 124 941.00 |
VW T.V.A. | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 792 102.00 | 17 792 102.00 | | 17 792 102.00 |