| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 695.00 | 16 031.00 | 5 663.00 | 21 695.00 |
AP Constructions | 2 626 714.00 | 2 104 193.00 | 522 520.00 | 2 626 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 392.00 | 622 208.00 | 133 183.00 | 755 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 942.00 | 1 175 624.00 | 596 317.00 | 1 771 942.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 182 155.00 | 3 923 052.00 | 1 259 102.00 | 5 182 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
BT Marchandises | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BZ Autres créances | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
CF Disponibilités | 864 241.00 | | 864 241.00 | 864 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 837.00 | | 1 253 837.00 | 1 253 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 435 994.00 | 3 923 052.00 | 2 512 942.00 | 6 435 994.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DH Report à nouveau | -7 426.00 | 305 183.00 | | -7 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 092.00 | -312 610.00 | | 423 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 726.00 | 94 339.00 | | 91 726.00 |
DL TOTAL (I) | 590 271.00 | 169 792.00 | | 590 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 184.00 | 1 615 141.00 | | 1 409 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 534.00 | 926.00 | | 58 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 356.00 | 185 535.00 | | 157 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 434.00 | 109 076.00 | | 148 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 836.00 | 95 682.00 | | 144 836.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | 2 349.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 671.00 | 2 008 709.00 | | 1 922 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 942.00 | 2 178 500.00 | | 2 512 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 936.00 | 1 065 265.00 | | 731 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 206.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
FG Production vendue services | 2 514 736.00 | | 2 514 736.00 | 2 514 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 761.00 | | 2 524 761.00 | 2 524 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 358.00 | | | 2 961 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 266.00 | | | 2 538 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 092.00 | | | 423 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 948.00 | | 127 939.00 | 5 055 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 267.00 | | 5 182 155.00 | 6 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | | 5 154 049.00 | 6 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027 842.00 | | 127 939.00 | 5 027 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 678 266.00 | 244 786.00 | | 3 678 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | 1 400.00 | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 658 641.00 | 243 385.00 | | 3 658 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VC Groupe et associés | 190 088.00 | 190 088.00 | | 190 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | -8.00 | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 862.00 | 375 483.00 | 1 033 378.00 | 1 408 862.00 |
VI Groupe et associés | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 013.00 | | | 880 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 486.00 | | | 1 074 486.00 |
VP Divers | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 291.00 | 325 169.00 | 1 122.00 | 326 291.00 |
VW T.V.A. | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 315.00 | 731 936.00 | 1 033 378.00 | 1 765 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
ST Autres comptes | 390 574.00 | | | 390 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 629.00 | | | 252 629.00 |
YT Sous‐traitance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 352.00 | | | 197 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 077.00 | | | 1 031 077.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |