| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 983.00 | 442 909.00 | 29 074.00 | 471 983.00 |
AH Fonds commercial | 180 347.00 | | 180 347.00 | 180 347.00 |
AN Terrains | 877 955.00 | 254 482.00 | 623 473.00 | 877 955.00 |
AP Constructions | 8 144 292.00 | 6 674 627.00 | 1 469 666.00 | 8 144 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 436 616.00 | 8 697 079.00 | 1 739 537.00 | 10 436 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 941.00 | 1 081 243.00 | 256 698.00 | 1 337 941.00 |
AX Avances et acomptes | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BF Prêts | 114 165.00 | | 114 165.00 | 114 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 397 299.00 | | 1 397 299.00 | 1 397 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 093 188.00 | 17 150 339.00 | 5 942 849.00 | 23 093 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
BT Marchandises | 17 012 252.00 | 103 815.00 | 16 908 437.00 | 17 012 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 239 496.00 | 490 829.00 | 8 748 666.00 | 9 239 496.00 |
BZ Autres créances | 712 599.00 | | 712 599.00 | 712 599.00 |
CF Disponibilités | 1 388 602.00 | | 1 388 602.00 | 1 388 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362 082.00 | | 2 362 082.00 | 2 362 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 735 576.00 | 594 644.00 | 30 140 932.00 | 30 735 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 828 764.00 | 17 744 983.00 | 36 083 781.00 | 53 828 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 10 344 530.00 | 10 229 174.00 | | 10 344 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 352.00 | 2 034 356.00 | | 1 307 352.00 |
DK Provisions réglementées | 376 361.00 | 311 262.00 | | 376 361.00 |
DL TOTAL (I) | 16 291 893.00 | 16 838 441.00 | | 16 291 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 870.00 | 316 791.00 | | 238 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 870.00 | 316 791.00 | | 238 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 4 234 015.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 813.00 | 980 526.00 | | 931 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 820.00 | 102 344.00 | | 133 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 500.00 | 2 381 620.00 | | 3 664 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 083.00 | 718 869.00 | | 782 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 629.00 | 69 368.00 | | 150 629.00 |
EA Autres dettes | 6 890 172.00 | 204 062.00 | | 6 890 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 553 018.00 | 8 690 804.00 | | 19 553 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 083 781.00 | 25 846 036.00 | | 36 083 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 662 844.00 | 7 748 548.00 | | 18 662 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 713 626.00 | | 58 713 626.00 | 58 713 626.00 |
FG Production vendue services | 1 195 134.00 | | 1 195 134.00 | 1 195 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 908 761.00 | | 59 908 761.00 | 59 908 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 364 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 997 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 563 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 726 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 799 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 278 071.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 459.00 | 60.00 | | 10 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 466.00 | 186 664.00 | | 70 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 723.00 | 25 922.00 | | 42 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 649.00 | 212 646.00 | | 123 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 885.00 | 14 261.00 | | 11 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 876.00 | 225 746.00 | | 28 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 823.00 | 104 837.00 | | 107 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 585.00 | 344 845.00 | | 148 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 935.00 | -132 199.00 | | -24 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 765.00 | 156 178.00 | | 59 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 767.00 | 759 109.00 | | 407 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 769 833.00 | 52 889 747.00 | | 60 769 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 462 481.00 | 50 855 391.00 | | 59 462 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 352.00 | 2 034 356.00 | | 1 307 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 062 488.00 | | 1 710 485.00 | 22 062 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 785.00 | 23 093 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 785.00 | 20 901 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 130.00 | | 7 200.00 | 645 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 978 864.00 | | 602 892.00 | 20 978 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 494.00 | | 1 100 393.00 | 438 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 682 064.00 | 1 076 903.00 | 608 629.00 | 16 682 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 472.00 | 30 437.00 | | 412 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 269 593.00 | 1 046 466.00 | 608 629.00 | 16 269 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311 262.00 | 107 824.00 | 42 724.00 | 311 262.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 791.00 | | 77 921.00 | 316 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 663.00 | 103 018.00 | 64 866.00 | 65 663.00 |
6T Sur comptes clients | 609 042.00 | 125 280.00 | 243 493.00 | 609 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674 706.00 | 228 298.00 | 308 359.00 | 674 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 758.00 | 336 122.00 | 429 004.00 | 1 302 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 298.00 | 386 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 824.00 | 42 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931 813.00 | 175 459.00 | 702 386.00 | 931 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 500.00 | 3 664 500.00 | | 3 664 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 803.00 | 261 803.00 | | 261 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 629.00 | 150 629.00 | | 150 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 731.00 | 224 731.00 | | 224 731.00 |
UP Prêts | 114 165.00 | | 114 164.00 | 114 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 397 299.00 | 1 393 450.00 | 3 849.00 | 1 397 299.00 |
UX Autres créances clients | 8 125 629.00 | 8 125 629.00 | | 8 125 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 866.00 | 280 646.00 | 833 220.00 | 1 113 866.00 |
VB T. V. A. | 102 540.00 | 102 539.00 | | 102 540.00 |
VC Groupe et associés | 161 564.00 | 161 564.00 | | 161 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 665 441.00 | 6 665 441.00 | | 6 665 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
VP Divers | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 476.00 | 439 476.00 | | 439 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362 082.00 | 2 362 081.00 | | 2 362 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 825 640.00 | 12 874 407.00 | 951 233.00 | 13 825 640.00 |
VW T.V.A. | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 419 198.00 | 18 662 844.00 | 702 386.00 | 19 419 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416 675.00 | 409 620.00 | | 416 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 430.00 | 146 878.00 | | 165 430.00 |
ST Autres comptes | 2 258 728.00 | 1 928 612.00 | | 2 258 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 219.00 | 183 772.00 | | 229 219.00 |
YT Sous‐traitance | 625 463.00 | 490 161.00 | | 625 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 260.00 | 288 508.00 | | 429 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 127.00 | 154 704.00 | | 80 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 496 802.00 | 564 324.00 | | 496 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 909 480.00 | 6 101 237.00 | | 6 909 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 664 973.00 | 5 398 080.00 | | 6 664 973.00 |
ZE Dividendes | 1 919 000.00 | | | 1 919 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 708 103.00 | 3 037 933.00 | | 3 708 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |