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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 415.00 | 64 238.00 | 28 177.00 | 92 415.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 220 453.00 | 2 168 044.00 | 52 409.00 | 2 220 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 413 172.00 | 14 186 901.00 | 3 226 271.00 | 17 413 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 883 600.00 | 1 640 954.00 | 242 646.00 | 1 883 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 282.00 | | 164 282.00 | 164 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 115 947.00 | 18 442 662.00 | 4 673 285.00 | 23 115 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185 078.00 | | 1 185 078.00 | 1 185 078.00 |
BN En cours de production de biens | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000 671.00 | | 1 000 671.00 | 1 000 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 016.00 | | 1 504 016.00 | 1 504 016.00 |
BZ Autres créances | 1 216 433.00 | | 1 216 433.00 | 1 216 433.00 |
CF Disponibilités | 568 851.00 | | 568 851.00 | 568 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 649.00 | | 376 649.00 | 376 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 269 788.00 | | 6 269 788.00 | 6 269 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 385 735.00 | 18 442 662.00 | 10 943 073.00 | 29 385 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 2 616 452.00 | 2 554 761.00 | | 2 616 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 61 690.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 929.00 | 4 703 010.00 | | 4 704 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411 780.00 | 5 643 277.00 | | 3 411 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 033.00 | 1 816 854.00 | | 1 038 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 653.00 | 989 862.00 | | 943 653.00 |
EA Autres dettes | 758 218.00 | 677 805.00 | | 758 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 461.00 | 32 589.00 | | 86 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 145.00 | 9 160 388.00 | | 6 238 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 943 073.00 | 13 863 398.00 | | 10 943 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 629.00 | 6 022 211.00 | | 3 948 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
FD Production vendue biens | 12 357 809.00 | 2 580 857.00 | 14 938 665.00 | 12 357 809.00 |
FG Production vendue services | 70 454.00 | 68 615.00 | 139 069.00 | 70 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 466 806.00 | 2 649 472.00 | 15 116 278.00 | 12 466 806.00 |
FM Production stockée | | | -157 004.00 | |
FN Production immobilisée | | | 434 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 908 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 431 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 687.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 868 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 903.00 | 81 604.00 | | 88 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 139.00 | 47 309.00 | | 44 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 139.00 | 61 204.00 | | 44 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 139.00 | -53 904.00 | | -44 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 175.00 | -113 096.00 | | -46 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 918 222.00 | 14 844 064.00 | | 15 918 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 916 303.00 | 14 782 374.00 | | 15 916 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 61 690.00 | | 1 919.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 410.00 | 19 793.00 | | 29 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 637 336.00 | | 1 419 526.00 | 21 637 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -59 085.00 | | 23 115 947.00 | -59 085.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -59 085.00 | | 21 769 251.00 | -59 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 861.00 | | 2 310.00 | 931 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 292 950.00 | | 1 417 216.00 | 20 292 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -59 085.00 | | | -59 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 368 974.00 | 1 073 687.00 | | 17 368 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | 23 946.00 | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946 156.00 | 1 049 742.00 | | 16 946 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 033.00 | 1 038 033.00 | | 1 038 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 989.00 | 342 989.00 | | 342 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 772.00 | 472 772.00 | | 472 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 218.00 | 758 218.00 | | 758 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 016.00 | 1 504 016.00 | | 1 504 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VB T. V. A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411 672.00 | 1 122 156.00 | 2 275 504.00 | 3 411 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 591.00 | | | 632 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526 316.00 | | | 2 526 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VP Divers | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 881.00 | 992 881.00 | | 992 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 649.00 | 376 649.00 | | 376 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 098.00 | 3 097 098.00 | 30 000.00 | 3 127 098.00 |
VW T.V.A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 238 145.00 | 3 948 629.00 | 2 275 504.00 | 6 238 145.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |