| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140 581.00 | 1 726 075.00 | 414 505.00 | 2 140 581.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 238.00 | 45 760.00 | 9 477.00 | 55 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 288.00 | 109 584.00 | 37 704.00 | 147 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 889.00 | 1 881 420.00 | 504 469.00 | 2 385 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 515 755.00 | 895 774.00 | 6 619 981.00 | 7 515 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 023 520.00 | 6 949.00 | 8 016 571.00 | 8 023 520.00 |
BZ Autres créances | 221 040.00 | | 221 040.00 | 221 040.00 |
CF Disponibilités | 4 903 445.00 | | 4 903 445.00 | 4 903 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 684 593.00 | 902 723.00 | 19 781 870.00 | 20 684 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 070 483.00 | 2 784 143.00 | 20 286 339.00 | 23 070 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 496.00 | 1 454 496.00 | | 1 454 496.00 |
DH Report à nouveau | -3 616 648.00 | -978 730.00 | | -3 616 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 981.00 | -2 637 917.00 | | 1 172 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 829.00 | 337 847.00 | | 1 510 829.00 |
DP Provisions pour risques | 192 810.00 | 423 231.00 | | 192 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 810.00 | 423 231.00 | | 192 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 816.00 | 3 585.00 | | 2 002 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 550 000.00 | 10 550 000.00 | | 10 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 065.00 | 9 393 654.00 | | 5 544 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 818.00 | 444 989.00 | | 485 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 582 700.00 | 20 392 229.00 | | 18 582 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 339.00 | 21 153 308.00 | | 20 286 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 582 700.00 | | | 18 582 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 491 198.00 | 1 919 362.00 | 29 410 560.00 | 27 491 198.00 |
FD Production vendue biens | 5 808.00 | 464.00 | 6 273.00 | 5 808.00 |
FG Production vendue services | 39 638.00 | 129 350.00 | 168 988.00 | 39 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 536 646.00 | 2 049 176.00 | 29 585 822.00 | 27 536 646.00 |
FM Production stockée | | | -121 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 909 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 641 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 043 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 094 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 617 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 573.00 | 32 898.00 | | 16 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 817 402.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 421.00 | 55 717.00 | | 330 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 087.00 | 55 717.00 | | 332 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 421.00 | 10 825.00 | | 333 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 047.00 | 130.00 | | 107 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 468.00 | 10 955.00 | | 440 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 380.00 | 44 761.00 | | -108 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 241 757.00 | 29 265 041.00 | | 31 241 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 068 775.00 | 31 902 959.00 | | 30 068 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 981.00 | -2 637 917.00 | | 1 172 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 000.00 | 100 000.00 | 330 000.00 | 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 000.00 | 100 000.00 | 330 000.00 | 423 000.00 |