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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 279.00 | | 305 279.00 | 305 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 754.00 | 76 287.00 | 2 467.00 | 78 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 802.00 | 671 258.00 | 46 546.00 | 717 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 727 378.00 | | 3 727 378.00 | 3 727 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 733.00 | 747 543.00 | 4 608 189.00 | 5 355 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CF Disponibilités | 532 255.00 | | 532 255.00 | 532 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 414.00 | | 634 414.00 | 634 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 147.00 | 747 543.00 | 5 242 604.00 | 5 990 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797 522.00 | | | 3 797 522.00 |
CU Autres participations | 524 577.00 | | 524 577.00 | 524 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 887 327.00 | 3 887 327.00 | | 3 887 327.00 |
DH Report à nouveau | -5 477.00 | | | -5 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 271.00 | -5 477.00 | | 136 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 121.00 | 4 431 849.00 | | 4 568 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 313.00 | 334 268.00 | | 300 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 805.00 | 195 388.00 | | 228 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 982.00 | 118 697.00 | | 143 982.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 482.00 | 648 953.00 | | 674 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 604.00 | 5 080 803.00 | | 5 242 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 602.00 | 648 953.00 | | 411 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 834.00 | | 904 834.00 | 904 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 834.00 | | 904 834.00 | 904 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 110.00 | |
GE Autres charges | | | -306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 8 198.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 8 198.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -8 198.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 530.00 | 937 049.00 | | 1 183 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 258.00 | 942 527.00 | | 1 047 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 271.00 | -5 477.00 | | 136 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 410 791.00 | | 94 140.00 | 5 410 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 199.00 | 4 253 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 199.00 | 5 355 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 279.00 | | | 305 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 412.00 | | 13 144.00 | 783 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 322 099.00 | | 80 996.00 | 4 322 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 433.00 | 14 110.00 | | 733 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 433.00 | 14 110.00 | | 733 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 727 378.00 | | 3 727 378.00 | 3 727 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UX Autres créances clients | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 080.00 | 37 120.00 | 262 879.00 | 300 080.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 211.00 | 74 691.00 | 3 729 319.00 | 3 804 211.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 482.00 | 411 602.00 | 262 879.00 | 674 482.00 |