| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 367.00 | 1 119 347.00 | 486 020.00 | 1 605 367.00 |
AH Fonds commercial | 463 668.00 | 312 520.00 | 151 148.00 | 463 668.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 376 167.00 | | 1 376 167.00 | 1 376 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 122.00 | 413 622.00 | 162 500.00 | 576 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358 326.00 | 4 039 496.00 | 2 318 830.00 | 6 358 326.00 |
AX Avances et acomptes | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 749 834.00 | | 25 749 834.00 | 25 749 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 079.00 | | 1 076 079.00 | 1 076 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 439 342.00 | 5 884 985.00 | 68 554 357.00 | 74 439 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 771.00 | | 96 771.00 | 96 771.00 |
BN En cours de production de biens | 587 188.00 | | 587 188.00 | 587 188.00 |
BT Marchandises | 17 813 956.00 | | 17 813 956.00 | 17 813 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 257 598.00 | 208 871.00 | 21 048 727.00 | 21 257 598.00 |
BZ Autres créances | 7 154 200.00 | | 7 154 200.00 | 7 154 200.00 |
CF Disponibilités | 16 382 209.00 | | 16 382 209.00 | 16 382 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760 465.00 | | 1 760 465.00 | 1 760 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 052 388.00 | 208 871.00 | 64 843 517.00 | 65 052 388.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 637 110.00 | 6 093 856.00 | 133 543 254.00 | 139 637 110.00 |
CU Autres participations | 37 227 212.00 | | 37 227 212.00 | 37 227 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 099 596.00 | 52 099 596.00 | | 52 099 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 909 957.00 | 909 957.00 | | 909 957.00 |
DG Autres réserves | 386 844.00 | 386 844.00 | | 386 844.00 |
DH Report à nouveau | -26 330 634.00 | 5 150 728.00 | | -26 330 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 735 162.00 | -31 481 361.00 | | 28 735 162.00 |
DL TOTAL (I) | 55 800 925.00 | 27 065 763.00 | | 55 800 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 473 312.00 | 4 744 784.00 | | 2 473 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 473 312.00 | 4 744 784.00 | | 2 473 312.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 704 708.00 | 25 385 552.00 | | 28 704 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 736 445.00 | 18 018 699.00 | | 18 736 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 779 850.00 | 4 174 589.00 | | 3 779 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 900 501.00 | 14 044 607.00 | | 17 900 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 398.00 | 1 916 638.00 | | 2 767 398.00 |
EA Autres dettes | 2 503 172.00 | 4 224 907.00 | | 2 503 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 392 075.00 | 67 764 991.00 | | 74 392 075.00 |
ED (V) | 876 942.00 | 147 618.00 | | 876 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 543 254.00 | 99 723 156.00 | | 133 543 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 819 926.00 | 39 788 899.00 | 78 608 824.00 | 38 819 926.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 068 667.00 | 344 714.00 | 4 413 380.00 | 4 068 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 888 592.00 | 40 133 612.00 | 83 022 205.00 | 42 888 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 919 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 455 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 060 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 327 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 161 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 998 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 865 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 118 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566 427.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 766 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 856 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 189 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 894 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 232 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006.00 | 1 495 399.00 | | 44 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 333 051.00 | 676 182.00 | | 2 333 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377 057.00 | 2 208 747.00 | | 2 377 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 924.00 | 479 156.00 | | 11 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 550.00 | 356 884.00 | | 1 087 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 905.00 | 578 361.00 | | 240 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 379.00 | 1 414 400.00 | | 1 340 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 678.00 | 794 347.00 | | 1 036 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 629.00 | -5 370.00 | | 533 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 022 038.00 | 54 027 311.00 | | 136 022 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 286 876.00 | 85 508 673.00 | | 107 286 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 735 162.00 | -31 481 361.00 | | 28 735 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 717 845.00 | | 27 612 705.00 | 63 717 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 491 698.00 | 64 053 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 891 207.00 | 74 439 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 720 096.00 | 3 445 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 413.00 | 6 941 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530 212.00 | | 635 086.00 | 5 530 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 944 389.00 | | 676 039.00 | 6 944 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 243 244.00 | | 26 301 580.00 | 51 243 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 744.00 | 1 195 679.00 | 2 311 959.00 | 6 688 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280 978.00 | 470 914.00 | 1 632 546.00 | 2 280 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 765.00 | 724 765.00 | 679 413.00 | 4 407 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 744 784.00 | 145 381.00 | 2 416 853.00 | 4 744 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 400 071.00 | | 1 087 550.00 | 1 400 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 486 276.00 | | 16 173 755.00 | 16 486 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 231 060.00 | 145 381.00 | 18 590 608.00 | 21 231 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 704 708.00 | 28 704 708.00 | | 28 704 708.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 825 940.00 | 3 825 940.00 | | 3 825 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 900 501.00 | 17 900 501.00 | | 17 900 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 545.00 | 989 545.00 | | 989 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 274.00 | 1 043 274.00 | | 1 043 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 172.00 | 2 503 172.00 | | 2 503 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 749 834.00 | | 25 749 834.00 | 25 749 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 079.00 | | 1 076 079.00 | 1 076 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 540 699.00 | 1 540 699.00 | | 1 540 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 257 598.00 | 21 257 598.00 | | 21 257 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 367 675.00 | 5 367 675.00 | | 5 367 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975 508.00 | 1 975 508.00 | | 1 975 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 760 938.00 | 16 760 938.00 | | 16 760 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 405.00 | 222 405.00 | | 222 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760 465.00 | 1 760 465.00 | | 1 760 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 998 177.00 | 30 172 265.00 | 26 825 911.00 | 56 998 177.00 |
VW T.V.A. | 683 387.00 | 683 387.00 | | 683 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 438 165.00 | 74 438 165.00 | | 74 438 165.00 |