| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 902 341.00 | 2 566 360.00 | 335 981.00 | 2 902 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 170.00 | 577 627.00 | 8 543.00 | 586 170.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 8 252 840.00 | 6 229 160.00 | 2 023 680.00 | 8 252 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 831.00 | 54 594.00 | 114 237.00 | 168 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 409 084.00 | 8 671 780.00 | 2 737 304.00 | 11 409 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BF Prêts | 1 046 110.00 | | 1 046 110.00 | 1 046 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673 012.00 | | 673 012.00 | 673 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 770 466.00 | 18 099 522.00 | 9 670 943.00 | 27 770 466.00 |
BT Marchandises | 3 850 339.00 | 58 232.00 | 3 792 107.00 | 3 850 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 677.00 | | 199 677.00 | 199 677.00 |
BZ Autres créances | 1 397 242.00 | 59 734.00 | 1 337 508.00 | 1 397 242.00 |
CF Disponibilités | 583 590.00 | | 583 590.00 | 583 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 408.00 | 117 966.00 | 5 991 441.00 | 6 109 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 879 874.00 | 18 217 488.00 | 15 662 385.00 | 33 879 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 563 314.00 | | | 563 314.00 |
CU Autres participations | 2 674 157.00 | | 2 674 157.00 | 2 674 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -61 700 492.00 | -63 509 734.00 | | -61 700 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 943.00 | 1 809 242.00 | | 1 160 943.00 |
DL TOTAL (I) | -31 039 568.00 | -32 200 512.00 | | -31 039 568.00 |
DP Provisions pour risques | 196 692.00 | 221 655.00 | | 196 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 024.00 | 831 448.00 | | 875 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 716.00 | 1 053 103.00 | | 1 071 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416 910.00 | 10 539 226.00 | | 9 416 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 479 168.00 | 29 830 168.00 | | 29 479 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 801.00 | 4 620 456.00 | | 4 649 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 458.00 | 2 217 760.00 | | 2 044 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 11 516.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 37 948.00 | 61 246.00 | | 37 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 630 237.00 | 47 281 894.00 | | 45 630 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 662 385.00 | 16 134 485.00 | | 15 662 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 064 524.00 | 20 884 991.00 | | 21 064 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317 707.00 | 1 918 434.00 | | 2 317 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 613 947.00 | | 76 613 947.00 | 76 613 947.00 |
FG Production vendue services | 512 397.00 | | 512 397.00 | 512 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 126 345.00 | | 77 126 345.00 | 77 126 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 071 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 655 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 967 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 539 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 715 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 226.00 | |
GE Autres charges | | | 188 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 760 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 995.00 | 83 845.00 | | 75 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 600.00 | 83 845.00 | | 85 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 14 281.00 | | 1 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 039.00 | 118 832.00 | | 70 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 339.00 | 133 114.00 | | 71 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 261.00 | -49 268.00 | | 14 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 320.00 | 84 327.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 159 967.00 | 78 201 657.00 | | 78 159 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 999 023.00 | 76 392 414.00 | | 76 999 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 943.00 | 1 809 242.00 | | 1 160 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 036.00 | | 1 841 347.00 | 27 051 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 662.00 | 4 436 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 917.00 | 27 770 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 736.00 | 3 488 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 519.00 | 19 845 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 494 548.00 | | 5 700.00 | 3 494 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 166 261.00 | | 1 336 003.00 | 19 166 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 390 227.00 | | 499 644.00 | 4 390 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157 686.00 | 1 529 662.00 | 592 489.00 | 17 157 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 548.00 | 5 999.00 | 11 560.00 | 3 149 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008 138.00 | 1 523 662.00 | 580 929.00 | 14 008 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 649 801.00 | 4 649 801.00 | | 4 649 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 476.00 | 1 040 476.00 | | 1 040 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 271.00 | 728 271.00 | | 728 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
UP Prêts | 1 046 110.00 | 100 990.00 | 945 120.00 | 1 046 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673 012.00 | 462 324.00 | 210 688.00 | 673 012.00 |
UX Autres créances clients | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VB T. V. A. | 103 361.00 | 103 361.00 | | 103 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438 031.00 | 2 438 031.00 | | 2 438 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978 878.00 | 2 713 165.00 | 4 139 098.00 | 6 978 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 479 168.00 | 9 179 168.00 | | 29 479 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 971.00 | | | 902 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 544 884.00 | | | 2 544 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 398.00 | 263 398.00 | | 263 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 881.00 | 1 293 881.00 | | 1 293 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 600.00 | 2 238 792.00 | 1 155 808.00 | 3 394 600.00 |
VW T.V.A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 630 237.00 | 21 064 524.00 | 4 139 098.00 | 45 630 237.00 |