| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 007.00 | 673.00 | 1 335.00 | 2 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 274.00 | | 1 684 274.00 | 1 684 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 282.00 | 673.00 | 1 685 609.00 | 1 686 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 539.00 | | 186 539.00 | 186 539.00 |
BZ Autres créances | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 907 333.00 | | 6 907 333.00 | 6 907 333.00 |
CF Disponibilités | 233 955.00 | | 233 955.00 | 233 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 372 276.00 | | 7 372 276.00 | 7 372 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 058 558.00 | 673.00 | 9 057 885.00 | 9 058 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 271 967.00 | 53 271 967.00 | | 53 271 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | -44 498 883.00 | -44 460 738.00 | | -44 498 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344.00 | -38 145.00 | | -344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 008.00 | 8 856 352.00 | | 8 856 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 989.00 | 85 537.00 | | 114 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 72 742.00 | | 43 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 547.00 | 2 534 285.00 | | 42 547.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 5 123.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 878.00 | 2 697 687.00 | | 201 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 885.00 | 11 554 038.00 | | 9 057 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 6 803.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 488.00 | 5 942.00 | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 017.00 | -48 451.00 | | -2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 103.00 | 300 628.00 | | 65 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 448.00 | 338 773.00 | | 65 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344.00 | -38 145.00 | | -344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 440.00 | | 312.00 | 1 689 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 1 684 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 1 686 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 432.00 | | 312.00 | 1 687 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4.00 | 669.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 669.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 535.00 | 115 535.00 | | 115 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
UX Autres créances clients | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 861.00 | 230 989.00 | 24 872.00 | 255 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 878.00 | 201 878.00 | | 201 878.00 |