| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 963.00 | 4 801 963.00 | | 4 801 963.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | 659 745.00 | 23 172.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 780 989.00 | 576 614.00 | 204 376.00 | 780 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389 847.00 | 15 342 181.00 | 3 047 666.00 | 18 389 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668 274.00 | 6 953 563.00 | 4 714 711.00 | 11 668 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018 717.00 | | 3 018 717.00 | 3 018 717.00 |
BF Prêts | 800 216.00 | | 800 216.00 | 800 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204 913.00 | 29 180 838.00 | 18 024 075.00 | 47 204 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875 527.00 | 155 439.00 | 3 720 088.00 | 3 875 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 694 347.00 | 23 521.00 | 2 670 826.00 | 2 694 347.00 |
BT Marchandises | 357 646.00 | 2 165.00 | 355 481.00 | 357 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 034 855.00 | 117 738.00 | 16 917 117.00 | 17 034 855.00 |
BZ Autres créances | 21 447 977.00 | | 21 447 977.00 | 21 447 977.00 |
CF Disponibilités | 650 469.00 | | 650 469.00 | 650 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 156.00 | | 139 156.00 | 139 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 199 977.00 | 298 863.00 | 45 901 114.00 | 46 199 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 404 890.00 | 29 479 700.00 | 63 925 190.00 | 93 404 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 27 178 479.00 | 27 178 479.00 | | 27 178 479.00 |
DH Report à nouveau | 7 417 163.00 | | | 7 417 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 651 363.00 | 7 417 163.00 | | 5 651 363.00 |
DK Provisions réglementées | 802 752.00 | 774 249.00 | | 802 752.00 |
DL TOTAL (I) | 45 942 638.00 | 40 262 771.00 | | 45 942 638.00 |
DP Provisions pour risques | 180 852.00 | 68 880.00 | | 180 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 338.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 180 852.00 | 71 218.00 | | 180 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 244.00 | 10 027 839.00 | | 12 679 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 560.00 | 4 922 794.00 | | 3 717 560.00 |
EA Autres dettes | 1 287 558.00 | 1 081 860.00 | | 1 287 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 272.00 | 157 879.00 | | 110 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 794 634.00 | 16 190 371.00 | | 17 794 634.00 |
ED (V) | 7 066.00 | 103.00 | | 7 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 925 190.00 | 56 524 464.00 | | 63 925 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 242.00 | 1 721 315.00 | 3 991 558.00 | 2 270 242.00 |
FD Production vendue biens | 21 679 692.00 | 70 657 728.00 | 92 337 421.00 | 21 679 692.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | 473 420.00 | 499 820.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 976 335.00 | 72 852 464.00 | 96 828 798.00 | 23 976 335.00 |
FM Production stockée | | | -142 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 366 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 226 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 541 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 334 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 450 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 810 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 128 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 237 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 3 265.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 750.00 | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 026.00 | 250 185.00 | | 66 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 693.00 | 254 200.00 | | 75 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | -278.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 218.00 | 33 821.00 | | 5 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 530.00 | 103 630.00 | | 94 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 791.00 | 137 173.00 | | 99 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 098.00 | 117 027.00 | | -24 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 394.00 | 972 211.00 | | 612 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708 799.00 | 2 729 276.00 | | 1 708 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 562 864.00 | 89 186 508.00 | | 97 562 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 911 501.00 | 81 769 345.00 | | 91 911 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 651 363.00 | 7 417 163.00 | | 5 651 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 161 895.00 | | 4 981 784.00 | 44 161 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 124.00 | 806 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 855 803.00 | 82 958.00 | 47 204 912.00 | 1 855 803.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 803.00 | 60 839.00 | 34 023 761.00 | 1 855 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 527 746.00 | | | 11 527 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 958 619.00 | | 4 981 784.00 | 30 958 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 758.00 | | | 828 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 301 197.00 | 1 275 518.00 | 55 622.00 | 27 301 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 772.00 | | | 846 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801 963.00 | | | 4 801 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 652 462.00 | 1 275 518.00 | 55 622.00 | 21 652 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 249.00 | 94 530.00 | 66 026.00 | 774 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 219.00 | 180 852.00 | 71 218.00 | 71 219.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 659 745.00 | | | 659 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 512.00 | 181 125.00 | 174 512.00 | 174 512.00 |
6T Sur comptes clients | 173 026.00 | 10 486.00 | 65 774.00 | 173 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 284.00 | 191 611.00 | 240 287.00 | 1 007 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 751.00 | 466 993.00 | 377 531.00 | 1 852 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 679 244.00 | 12 679 244.00 | | 12 679 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 615.00 | 2 062 615.00 | | 2 062 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 800.00 | 1 551 800.00 | | 1 551 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 558.00 | 1 287 558.00 | | 1 287 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
UP Prêts | 800 216.00 | 33 746.00 | 766 470.00 | 800 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 16 923 440.00 | 16 923 440.00 | | 16 923 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 021.00 | 173 021.00 | | 173 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VB T. V. A. | 867 418.00 | 867 418.00 | | 867 418.00 |
VC Groupe et associés | 19 090 718.00 | 19 090 718.00 | | 19 090 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 448.00 | 1 096 448.00 | | 1 096 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 995.00 | 193 995.00 | | 193 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 420 403.00 | 38 647 515.00 | 772 888.00 | 39 420 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 786 614.00 | 17 786 614.00 | | 17 786 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |