| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 569.00 | 58 010.00 | 358 559.00 | 416 569.00 |
AN Terrains | 1 100 114.00 | 199 355.00 | 900 759.00 | 1 100 114.00 |
AP Constructions | 4 560 414.00 | 1 754 765.00 | 2 805 649.00 | 4 560 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 525 269.00 | 14 354 366.00 | 9 170 903.00 | 23 525 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 693.00 | 701 418.00 | 221 275.00 | 922 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253 153.00 | | 5 253 153.00 | 5 253 153.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 912 078.00 | 17 067 915.00 | 53 844 163.00 | 70 912 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287 155.00 | 249 493.00 | 4 037 662.00 | 4 287 155.00 |
BN En cours de production de biens | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 245.00 | 10 245.00 | 1 027 000.00 | 1 037 245.00 |
BT Marchandises | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737 652.00 | 57 671.00 | 15 679 981.00 | 15 737 652.00 |
BZ Autres créances | 1 684 254.00 | | 1 684 254.00 | 1 684 254.00 |
CF Disponibilités | 6 435 578.00 | | 6 435 578.00 | 6 435 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 402.00 | | 123 402.00 | 123 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548 701.00 | 317 409.00 | 29 231 292.00 | 29 548 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 460 779.00 | 17 385 324.00 | 83 075 455.00 | 100 460 779.00 |
CU Autres participations | 30 037 321.00 | | 30 037 321.00 | 30 037 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 035.00 | 1 880 035.00 | | 1 880 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 949 893.00 | 6 949 893.00 | | 6 949 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
DG Autres réserves | 35 513 769.00 | 31 513 769.00 | | 35 513 769.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 138.00 | 1 486 488.00 | | 1 477 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 307 974.00 | 8 058 923.00 | | 6 307 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 511 616.00 | 6 988 879.00 | | 8 511 616.00 |
DL TOTAL (I) | 61 228 429.00 | 57 065 990.00 | | 61 228 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 209.00 | 146 806.00 | | 142 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 209.00 | 146 806.00 | | 142 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 334.00 | 2 850 511.00 | | 3 592 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 304 209.00 | 5 268 456.00 | | 7 304 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977 066.00 | 5 718 938.00 | | 4 977 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 816.00 | 368 309.00 | | 3 777 816.00 |
EA Autres dettes | 553 393.00 | 419 122.00 | | 553 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 704 817.00 | 16 125 336.00 | | 21 704 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 075 455.00 | 73 338 133.00 | | 83 075 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 948.00 | 4 032.00 | 1 304 980.00 | 1 300 948.00 |
FD Production vendue biens | 77 016 190.00 | 92 777.00 | 77 108 968.00 | 77 016 190.00 |
FG Production vendue services | 645 265.00 | 1 854.00 | 647 119.00 | 645 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 962 403.00 | 98 663.00 | 79 061 066.00 | 78 962 403.00 |
FM Production stockée | | | 317 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 544 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 150 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 210 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 831 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 486 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 104 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 802 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 763.00 | 41 615.00 | | 41 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 654 588.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 226.00 | 298 814.00 | | 620 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 989.00 | 1 995 016.00 | | 661 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 021.00 | 15 493.00 | | 9 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 654 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891 526.00 | 938 537.00 | | 1 891 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 547.00 | 2 608 618.00 | | 1 900 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 558.00 | -613 602.00 | | -1 238 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 971.00 | 582 624.00 | | 106 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 930.00 | 2 334 160.00 | | 1 148 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 625 276.00 | 73 853 637.00 | | 84 625 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 317 303.00 | 65 794 713.00 | | 78 317 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 307 974.00 | 8 058 923.00 | | 6 307 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 520 385.00 | | 7 573 845.00 | 64 520 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 039 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 899.00 | 316 252.00 | 70 912 078.00 | 865 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 922.00 | 426 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 899.00 | 299 330.00 | 35 445 643.00 | 865 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 550.00 | | 152 941.00 | 290 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189 969.00 | | 7 420 903.00 | 29 189 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 039 866.00 | | | 35 039 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190 991.00 | 1 193 177.00 | 316 252.00 | 16 190 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 836.00 | 28 097.00 | 16 922.00 | 46 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 144 155.00 | 1 165 080.00 | 299 330.00 | 16 144 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 988 879.00 | 1 891 526.00 | 368 788.00 | 6 988 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 806.00 | | 4 597.00 | 146 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 646.00 | 25 924.00 | 265 832.00 | 499 646.00 |
6T Sur comptes clients | 60 705.00 | | 3 034.00 | 60 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 351.00 | 25 924.00 | 268 866.00 | 560 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696 035.00 | 1 917 450.00 | 642 251.00 | 7 696 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 924.00 | 22 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 891 526.00 | 620 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 304 209.00 | 7 304 209.00 | | 7 304 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 652 188.00 | 2 652 188.00 | | 2 652 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 608 341.00 | 1 608 341.00 | | 1 608 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777 816.00 | 3 777 816.00 | | 3 777 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 393.00 | 553 393.00 | | 553 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 15 668 446.00 | 15 668 446.00 | | 15 668 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 206.00 | 69 206.00 | | 69 206.00 |
VB T. V. A. | 453 906.00 | 453 906.00 | | 453 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 763.00 | 943 713.00 | 2 313 757.00 | 3 591 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 219.00 | | | 1 058 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 137 578.00 | 1 137 578.00 | | 1 137 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 827.00 | 286 827.00 | | 286 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 547 854.00 | 22 537 971.00 | 9 883.00 | 22 547 854.00 |
VW T.V.A. | 429 710.00 | 429 710.00 | | 429 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 704 817.00 | 19 056 767.00 | 2 313 757.00 | 21 704 817.00 |