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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 223.00 | 140 971.00 | 19 251.00 | 160 223.00 |
AH Fonds commercial | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 100.00 | 298 132.00 | 91 968.00 | 390 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148 201.00 | 1 728 902.00 | 1 419 299.00 | 3 148 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 886.00 | 2 168 007.00 | 1 881 879.00 | 4 049 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 097.00 | | 441 097.00 | 441 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 608 100.00 | | 3 608 100.00 | 3 608 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306 319.00 | 310 281.00 | 10 996 037.00 | 11 306 319.00 |
BZ Autres créances | 9 480 583.00 | | 9 480 583.00 | 9 480 583.00 |
CF Disponibilités | 5 482 335.00 | | 5 482 335.00 | 5 482 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 144.00 | | 95 144.00 | 95 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 428 870.00 | 310 281.00 | 30 118 588.00 | 30 428 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 478 756.00 | 2 478 288.00 | 32 000 468.00 | 34 478 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 733 600.00 | 7 733 600.00 | | 7 733 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 773 360.00 | 630 000.00 | | 773 360.00 |
DG Autres réserves | 737 207.00 | 778 087.00 | | 737 207.00 |
DH Report à nouveau | 621 909.00 | 621 909.00 | | 621 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 737.00 | 1 202 860.00 | | 1 675 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 605 403.00 | 11 030 046.00 | | 11 605 403.00 |
DP Provisions pour risques | 1 028 566.00 | 614 720.00 | | 1 028 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 509.00 | 648 663.00 | | 1 062 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173 807.00 | 3 543 219.00 | | 3 173 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 55 992.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 830.00 | 6 665 506.00 | | 7 809 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834 222.00 | 4 020 215.00 | | 4 834 222.00 |
EA Autres dettes | | 251 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 514 438.00 | 2 330 217.00 | | 3 514 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 332 555.00 | 16 866 719.00 | | 19 332 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 000 468.00 | 28 545 430.00 | | 32 000 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 630 602.00 | 16 595 473.00 | | 18 630 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 361 245.00 | 3 241 852.00 | | 2 361 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 51 217 757.00 | | 51 217 757.00 | 51 217 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 218 318.00 | | 51 218 318.00 | 51 218 318.00 |
FM Production stockée | | | 1 237 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 353 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 428 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 593 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 820 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 081 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 011.00 | |
GE Autres charges | | | 167 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 667 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 846.00 | 78 148.00 | | 238 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 521.00 | 291 684.00 | | 164 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 366.00 | 47 700.00 | | 4 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 887.00 | 339 384.00 | | 168 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 867.00 | 22 024.00 | | 117 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331.00 | 3 415.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 198.00 | 25 439.00 | | 123 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 689.00 | 313 944.00 | | 45 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 563.00 | 215 681.00 | | 355 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 464.00 | 525 417.00 | | 699 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 522 727.00 | 40 624 407.00 | | 53 522 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 846 990.00 | 39 421 547.00 | | 51 846 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 737.00 | 1 202 860.00 | | 1 675 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 456.00 | | 685 301.00 | 3 607 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 258 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 871.00 | 4 049 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 874.00 | 253 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 596.00 | 3 538 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 029.00 | | | 319 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 539.00 | | 507 358.00 | 3 196 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 886.00 | | 177 942.00 | 91 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 210.00 | 311 150.00 | 859 354.00 | 2 716 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 160.00 | 45 686.00 | 65 874.00 | 161 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 555 050.00 | 265 464.00 | 793 479.00 | 2 555 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 663.00 | 668 011.00 | 254 166.00 | 648 663.00 |
6T Sur comptes clients | 293 712.00 | 246 566.00 | 229 996.00 | 293 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 712.00 | 246 566.00 | 229 996.00 | 293 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 376.00 | 914 577.00 | 484 162.00 | 942 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 577.00 | 484 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 830.00 | 7 809 830.00 | | 7 809 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 924.00 | 1 004 924.00 | | 1 004 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 066.00 | 1 276 066.00 | | 1 276 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 514 438.00 | 3 514 438.00 | | 3 514 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
UX Autres créances clients | 10 938 129.00 | 10 938 129.00 | | 10 938 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 190.00 | 368 190.00 | | 368 190.00 |
VB T. V. A. | 799 874.00 | 799 874.00 | | 799 874.00 |
VC Groupe et associés | 8 362 192.00 | 8 362 192.00 | | 8 362 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173 807.00 | 2 472 110.00 | 674 486.00 | 3 173 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 291.00 | | | 676 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 125.00 | 261 125.00 | | 261 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 144.00 | 95 144.00 | | 95 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 140 477.00 | 20 882 048.00 | 258 429.00 | 21 140 477.00 |
VW T.V.A. | 2 363 214.00 | 2 363 214.00 | | 2 363 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 332 299.00 | 18 630 602.00 | 674 486.00 | 19 332 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | 234.00 | | 235.00 |