| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
AP Constructions | 2 243 725.00 | 1 399 529.00 | 844 195.00 | 2 243 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 230 715.00 | 10 666 551.00 | 2 564 164.00 | 13 230 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 339.00 | 112 069.00 | 18 270.00 | 130 339.00 |
AX Avances et acomptes | 218 363.00 | | 218 363.00 | 218 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 887 173.00 | 12 191 689.00 | 3 695 485.00 | 15 887 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 392.00 | | 270 392.00 | 270 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 594 401.00 | | 1 594 401.00 | 1 594 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831 866.00 | | 3 831 866.00 | 3 831 866.00 |
BZ Autres créances | 662 176.00 | | 662 176.00 | 662 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 822.00 | | 1 120 822.00 | 1 120 822.00 |
CF Disponibilités | 2 070 499.00 | | 2 070 499.00 | 2 070 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 526.00 | | 9 565 526.00 | 9 565 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 452 699.00 | 12 191 689.00 | 13 261 010.00 | 25 452 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 518 711.00 | 5 414 495.00 | | 5 518 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 833.00 | 104 216.00 | | 248 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 887.00 | 4 802.00 | | 342 887.00 |
DK Provisions réglementées | 880 257.00 | 830 808.00 | | 880 257.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100 607.00 | 7 464 241.00 | | 8 100 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 658.00 | 20 173.00 | | 18 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 658.00 | 20 173.00 | | 18 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 078.00 | 2 156 710.00 | | 2 023 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 928.00 | 57 062.00 | | 57 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 668.00 | 1 844 052.00 | | 2 297 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 709.00 | 948 370.00 | | 723 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EA Autres dettes | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 746.00 | 5 006 194.00 | | 5 141 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 261 010.00 | 12 490 608.00 | | 13 261 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 330 138.00 | 6 776 591.00 | 18 106 729.00 | 11 330 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 330 138.00 | 6 776 591.00 | 18 106 729.00 | 11 330 138.00 |
FM Production stockée | | | -30 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 126 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 832 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 32 364.00 | | 1 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 240.00 | 12 470.00 | | 11 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 534.00 | 44 834.00 | | 12 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 93 836.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | 9 601.00 | | 2 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 449.00 | 35 581.00 | | 49 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 712.00 | 139 018.00 | | 53 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 178.00 | -94 184.00 | | -41 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 213 517.00 | 13 643 837.00 | | 18 213 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 964 684.00 | 13 539 621.00 | | 17 964 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 833.00 | 104 216.00 | | 248 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 151 533.00 | 16 124 285.00 | | 15 151 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 540.00 | 50 493.00 | | 47 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 388 645.00 | 15 887 173.00 | | 15 388 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 230.00 | 13 539.00 | | 62 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 278 876.00 | 15 823 141.00 | | 15 278 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066 109.00 | 16 035 908.00 | | 15 066 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 540.00 | 50 493.00 | | 47 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 058.00 | 862 973.00 | 234 342.00 | 11 563 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 884.00 | | 24 346.00 | 37 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525 174.00 | 862 973.00 | 209 997.00 | 11 525 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 808.00 | 49 449.00 | | 830 808.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 173.00 | | 1 515.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 981.00 | 49 449.00 | 1 515.00 | 850 981.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 297 668.00 | 2 297 668.00 | | 2 297 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 828.00 | 332 828.00 | | 332 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 831 866.00 | 3 831 866.00 | | 3 831 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 301 065.00 | 301 065.00 | | 301 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 078.00 | 593 966.00 | 1 358 424.00 | 2 023 078.00 |
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 635.00 | | | 628 635.00 |
VP Divers | 299 424.00 | 299 424.00 | | 299 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 558 100.00 | 4 509 412.00 | 48 688.00 | 4 558 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 746.00 | 3 712 634.00 | 1 358 424.00 | 5 141 746.00 |