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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
AP Constructions | 212 793.00 | 212 793.00 | | 212 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 639.00 | 3 191 273.00 | 639 366.00 | 3 830 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 571.00 | 206 117.00 | 77 454.00 | 283 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 324.00 | 3 631 668.00 | 720 656.00 | 4 352 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 815.00 | | 106 815.00 | 106 815.00 |
BN En cours de production de biens | 181 261.00 | | 181 261.00 | 181 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 665.00 | 1 596.00 | 1 106 069.00 | 1 107 665.00 |
BZ Autres créances | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
CF Disponibilités | 685 740.00 | | 685 740.00 | 685 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 734 229.00 | 1 596.00 | 2 732 633.00 | 2 734 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 553.00 | 3 633 264.00 | 3 453 289.00 | 7 086 553.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 321 867.00 | 1 223 228.00 | | 1 321 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 675.00 | 98 639.00 | | 67 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 011.00 | 42 394.00 | | 35 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 524.00 | 1 623 233.00 | | 1 683 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 480.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 633.00 | 28 791.00 | | 45 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 633.00 | 33 271.00 | | 45 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 816.00 | 477 478.00 | | 284 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 481.00 | 100 368.00 | | 101 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 968.00 | 797 568.00 | | 997 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 859.00 | 279 377.00 | | 338 859.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 062.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 132.00 | 1 655 853.00 | | 1 724 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 289.00 | 3 312 356.00 | | 3 453 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 278 013.00 | 1 272 308.00 | 6 550 321.00 | 5 278 013.00 |
FG Production vendue services | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 278 590.00 | 1 272 308.00 | 6 550 899.00 | 5 278 590.00 |
FM Production stockée | | | -20 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 167 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 087.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | 74 758.00 | | 9 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 74 758.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 970.00 | -67 374.00 | | -10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 25 465.00 | | 20 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 303.00 | 5 785 564.00 | | 6 656 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 628.00 | 5 686 925.00 | | 6 588 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 675.00 | 98 639.00 | | 67 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 136.00 | | 74 188.00 | 4 378 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 352 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 327 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 619.00 | | 610.00 | 23 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 628.00 | | 73 375.00 | 4 263 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 889.00 | | 203.00 | 100 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 788.00 | 149 114.00 | | 3 438 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417 394.00 | 149 114.00 | | 3 417 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 791.00 | 37 067.00 | 26 791.00 | 28 791.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 271.00 | 45 633.00 | 33 271.00 | 33 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91.00 | | | 91.00 |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 958.00 | 45 633.00 | 33 271.00 | 34 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 087.00 | 33 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 968.00 | 997 968.00 | | 997 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 507.00 | 201 507.00 | | 201 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 693.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 756.00 | 1 105 756.00 | | 1 105 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 116.00 | 131 554.00 | 152 562.00 | 284 116.00 |
VI Groupe et associés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 825.00 | | | 192 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 013.00 | 1 198 411.00 | 2 602.00 | 1 201 013.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 132.00 | 1 571 570.00 | 152 562.00 | 1 724 132.00 |