| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 687.00 | 183 092.00 | 47 595.00 | 230 687.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 11 013 291.00 | 6 176 945.00 | 4 836 347.00 | 11 013 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 866 808.00 | 8 311 669.00 | 555 139.00 | 8 866 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 508.00 | 693 757.00 | 100 750.00 | 794 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435 476.00 | | 435 476.00 | 435 476.00 |
BF Prêts | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 910 454.00 | 15 365 463.00 | 6 544 991.00 | 21 910 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133 405.00 | | 1 133 405.00 | 1 133 405.00 |
BN En cours de production de biens | 5 031 713.00 | | 5 031 713.00 | 5 031 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 104.00 | 26 352.00 | 4 429 752.00 | 4 456 104.00 |
BZ Autres créances | 606 652.00 | | 606 652.00 | 606 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 731 740.00 | 177 828.00 | 1 553 913.00 | 1 731 740.00 |
CF Disponibilités | 7 363 435.00 | | 7 363 435.00 | 7 363 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 179.00 | | 253 179.00 | 253 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 599 901.00 | 204 180.00 | 20 395 721.00 | 20 599 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 510 354.00 | 15 569 643.00 | 26 940 711.00 | 42 510 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 19 163 865.00 | 17 973 045.00 | | 19 163 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 691.00 | 1 490 819.00 | | 816 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628 087.00 | 809 938.00 | | 628 087.00 |
DK Provisions réglementées | 17 465.00 | 17 893.00 | | 17 465.00 |
DL TOTAL (I) | 21 932 393.00 | 21 597 980.00 | | 21 932 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 889.00 | 2 497 930.00 | | 2 013 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 440.00 | 1 740.00 | | 9 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 144.00 | 2 447 999.00 | | 1 975 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 798.00 | 980 348.00 | | 1 000 798.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | 51.00 | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 319.00 | 5 928 068.00 | | 5 008 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 940 711.00 | 27 526 048.00 | | 26 940 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 539 638.00 | 17 784 255.00 | 20 323 894.00 | 2 539 638.00 |
FG Production vendue services | 82 907.00 | | 82 907.00 | 82 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 546.00 | 17 784 255.00 | 20 406 801.00 | 2 622 546.00 |
FM Production stockée | | | 828 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 739 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 197 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 032 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 790.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 700.00 | 45 289.00 | | 25 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 306.00 | 452 047.00 | | 882 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | 13 974.00 | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913 976.00 | 511 309.00 | | 913 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 421.00 | 333.00 | | 13 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 895.00 | 259 698.00 | | 759 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 542.00 | 8 436.00 | | 5 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778 858.00 | 268 467.00 | | 778 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 117.00 | 242 842.00 | | 135 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 108.00 | -114 101.00 | | -117 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 708 338.00 | 28 022 080.00 | | 22 708 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 891 647.00 | 26 531 261.00 | | 21 891 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 691.00 | 1 490 819.00 | | 816 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 199 257.00 | | 1 618 107.00 | 21 199 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 459 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 911.00 | 791 999.00 | 21 910 454.00 | 114 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 911.00 | 783 899.00 | 21 219 801.00 | 114 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 787.00 | | 21 900.00 | 208 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 833 690.00 | | 1 284 921.00 | 20 833 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 780.00 | | 311 286.00 | 156 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 110.00 | | | 62 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 411 096.00 | 978 372.00 | 24 004.00 | 14 411 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 103.00 | 26 989.00 | | 156 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 254 993.00 | 951 383.00 | 24 004.00 | 14 254 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 893.00 | 5 542.00 | 5 970.00 | 17 893.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 352.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 177 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 893.00 | 209 721.00 | 5 970.00 | 17 893.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 352.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 542.00 | 5 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 144.00 | 1 975 144.00 | | 1 975 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 790.00 | 432 790.00 | | 432 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 273.00 | 439 273.00 | | 439 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UP Prêts | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 424 481.00 | 4 424 481.00 | | 4 424 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VB T. V. A. | 405 057.00 | 405 057.00 | | 405 057.00 |
VC Groupe et associés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 889.00 | 487 941.00 | 1 525 949.00 | 2 013 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 040.00 | | | 484 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
VP Divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 735.00 | 128 735.00 | | 128 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 179.00 | 253 179.00 | | 253 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 340 425.00 | 5 315 935.00 | 24 490.00 | 5 340 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 319.00 | 3 482 370.00 | 1 525 949.00 | 5 008 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | 168.00 | | 177.00 |