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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 029.00 | 714.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 294.00 | 11 461.00 | 9 832.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 14 352.00 | 4 545.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 360.00 | 1 379 634.00 | 92 725.00 | 1 472 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 435.00 | 1 411 477.00 | 141 958.00 | 1 553 435.00 |
BT Marchandises | 537 805.00 | | 537 805.00 | 537 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 566.00 | 63 964.00 | 336 601.00 | 400 566.00 |
BZ Autres créances | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 337.00 | 295.00 | 47 041.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 272 035.00 | | 272 035.00 | 272 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 965.00 | 64 260.00 | 1 243 705.00 | 1 307 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 401.00 | 1 475 738.00 | 1 385 663.00 | 2 861 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 471.00 | | | 761 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DL TOTAL (I) | 922 163.00 | | | 922 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 518.00 | | | 252 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 234.00 | | | 430 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 663.00 | | | 1 385 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 794.00 | | | 407 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 086.00 | | 1 871 086.00 | 1 871 086.00 |
FD Production vendue biens | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
FG Production vendue services | 618 302.00 | | 618 302.00 | 618 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 043.00 | | 2 494 043.00 | 2 494 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 23 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 223.00 | | | 2 539 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 885.00 | | | 2 489 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 324 014.00 | | | 324 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
VB T. V. A. | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VP Divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |