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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 953.00 | 10 643.00 | 818 310.00 | 828 953.00 |
AP Constructions | 7 169 768.00 | 2 314 619.00 | 4 855 149.00 | 7 169 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 401.00 | 43 412.00 | 171 990.00 | 215 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 584.00 | 53 887.00 | 10 697.00 | 64 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 963.00 | | 1 110 963.00 | 1 110 963.00 |
BF Prêts | 1 592 835.00 | | 1 592 835.00 | 1 592 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 004.00 | 2 422 561.00 | 8 560 443.00 | 10 983 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 211 132.00 | | 211 132.00 | 211 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 391 775.00 | | 391 775.00 | 391 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 191.00 | | 5 630 191.00 | 5 630 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 613 195.00 | 2 422 561.00 | 14 190 634.00 | 16 613 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 985.00 | 90 985.00 | | 90 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 735.00 | 343 735.00 | | 343 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 099.00 | 8 690.00 | | 9 099.00 |
DG Autres réserves | 8 608 783.00 | 1 917 928.00 | | 8 608 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 039.00 | 6 826 263.00 | | 391 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 461 096.00 | 9 187 602.00 | | 9 461 096.00 |
DP Provisions pour risques | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 294 063.00 | 1 632 498.00 | | 3 294 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 366.00 | 403 184.00 | | 484 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 614.00 | 110 811.00 | | 716 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 691.00 | 321 364.00 | | 66 691.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 10 159.00 | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 669.00 | 3 050.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 564 594.00 | 2 481 066.00 | | 4 564 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 634.00 | 11 833 611.00 | | 14 190 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 166.00 | 1 059 335.00 | | 1 937 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484 366.00 | | | 484 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296 208.00 | | 2 959 973.00 | 8 296 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 374.00 | 1 593 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 177.00 | 10 983 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 803.00 | 9 389 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442 369.00 | | 2 957 104.00 | 6 442 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 839.00 | | 2 870.00 | 1 853 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 455.00 | 342 106.00 | | 2 080 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 455.00 | 342 106.00 | | 2 080 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 944.00 | | | 164 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 880.00 | 268 880.00 | | 268 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 614.00 | 716 614.00 | | 716 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UP Prêts | 1 592 835.00 | 1 592 835.00 | | 1 592 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 063.00 | 666 635.00 | 2 627 428.00 | 3 294 063.00 |
VI Groupe et associés | 215 486.00 | 215 486.00 | | 215 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 122 886.00 | | | 2 122 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 051.00 | | | 455 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 251.00 | 1 831 251.00 | | 1 831 251.00 |
VW T.V.A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 564 594.00 | 1 937 166.00 | 2 627 428.00 | 4 564 594.00 |